Tadiran Group (TDRN) Fair Value & Analyse

Technologie · Il · Marktkap. 1.6B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (157.47 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (55.45 ILA bis 157.47 ILA). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 142.03 ILA – 615.58 ILA · Fair‑Value‑Band 55.45 ILA – 157.47 ILA · der Kurs von 186.80 ILA notiert über dem Fair Value von 143.42 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Tadiran Group (TDRN) notiert aktuell bei 186.80 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 143.42 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tadiran Group einen Umsatz von 1.9B ILA bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 447M ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 55.45 ILA (Bear Case) bis 157.47 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 186.80 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, TDRN ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (160.35 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (5.29 ILA). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tadiran Group Ltd beschäftigt sich mit dem Import, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Klimaanlagen und Klimaanlagen in Israel, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Konsumgüter, Energie und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Klimaanlagen und Klimaanlagen der Marken Tadiran, Amcor, SFERA, Toshiba und Spectra an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tadiran Group Ltd beschäftigt sich mit dem Import, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Klimaanlagen und Klimaanlagen in Israel, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Konsumgüter, Energie und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Klimaanlagen und Klimaanlagen der Marken Tadiran, Amcor, SFERA, Toshiba und Spectra an. und zentrale Kühleinheiten unter der Marke Aermec; Gebläsekonvektoren; Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner, Gefrierschränke, Backöfen und Mikrowellen der Marken Amcor und Crystal sowie Wärmepumpen. Das Unternehmen bietet außerdem Kundendienst-, Garantie- und Wartungsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist sie im Import, Vertrieb und Handel von Photovoltaik-Energieprodukten tätig; Herstellung von Aluminiumprofilen für den Bau von Solarenergieanlagen; Planung und Ausführung verschiedener Arten von Gebäudeverkleidungsprojekten; und Bereitstellung von Brandschutzlösungen und verwandten Produkten. Das Unternehmen war früher als Tadiran Holdings Ltd bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Tadiran Group Ltd. Tadiran Group Ltd wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tadiran Group entwickelte sich von 1.4B ILA (FY2021) auf 1.9B ILA (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −49.9M ILA.

TDRN ist 23% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.