Tetragon Financial Group (TFG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · NL · Marktkap. $1.1B

TF Tetragon Financial Group TFG · AS

Kurs$13.60

Fair Value$27.20

Potenzial+100.0%

Qualität60/100

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Gemischtes Wachstum

Hochprofitabel · 71.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

3.31% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (11/13)

Breiter Burggraben 81/100

Evidenz: Hoch Spanne $20.40 – $34.00 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von $26.10 auf $27.20 (+4.2%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +2.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($20.40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.64 – $18.79 · Fair‑Value‑Band $20.40 – $34.00 · der Kurs von $13.60 notiert unter dem Fair Value von $27.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Tetragon Financial Group (TFG) notiert aktuell bei $13.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tetragon Financial Group einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 71.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $323M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.40 (Bear Case) bis $34.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, TFG ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen $50.10 $70.64 $281.34 76

Gordon-Wachstumsmodell $2.20 $3.96 $5.46 70

KGV-Multiple $84.99 $113.32 $141.65 63

Alle 8 Modelle nach Familie

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $59.27 $413.37 $580.11 54

Lynch-Fair-Value $213.56 $305.09 $396.62 50

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $2.20 $3.96 $5.46 70

DDM mehrstufig $2.20 $3.62 $4.23 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $84.99 $113.32 $141.65 63

KBV-Multiple $48.82 $65.10 $81.37 55

Substanzwert

NCAV (Graham) $23.25 $31.15 $46.50 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $50.10 $70.64 $281.34 76

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($305.09) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.62). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.0B

Umsatzwachstum (J/J) +8.6%

Nettomarge 71.0%

Eigenkapitalrendite 20.7%

Free Cashflow −$368M FY2025

KGV 1.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 75.1%

Gewinn je Aktie (TTM) $7.59

Dividendenrendite 3.6%

Gewinnwachstum (J/J) -0.8%

Nettoverschuldung $323M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 61

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 60

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 33

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 75

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 59

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 95

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 29

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 17

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 42

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Tetragon Financial Group Limited ist ein geschlossener Feeder-Fonds, der von Tetragon Financial Management LP aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert sein gesamtes Kapital in die Tetragon Financial Group Master Fund Limited. Früher war es unter dem Namen Tetragon Credit Income Fund Limited bekannt. Tetragon Financial Group Limited wurde am 23.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tetragon Financial Group entwickelte sich von $448M (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund +23.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $730M (+14.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 60/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$1.0B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+181.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+27.4%

Ø Wachstum/Jahr (20J)

+38.7%

Umsatz +23.1%/Jahr

FY21 $448M

FY22 $61.7M

FY23 $240M

FY24 $365M

FY25 $1.0B

Nettoergebnis +14.9%/Jahr

FY21 $418M

FY22 −$32.1M

FY23 $141M

FY24 $352M

FY25 $730M

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Tetragon Financial Group · Fair Value
$27.20 +100%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tetragon Financial Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TFG

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Tetragon Financial Group Ltd (LSE:TFG) (H1 2026) Earnings Call Highlights: NAV Declines 2. ... Yahoo Finance · 01.08.2026
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Tetragon Financial Group Limited November 2023 Monthly Factsheet Yahoo Finance · 29.12.2023

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 59 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial +100% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 21% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 12% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 71% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 75% · Über dem Median

Umsatzwachstum 9% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 3.3% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.04× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 1.8× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.29× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 1.11× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 1.7× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 37

ZUKUNFT 43 · Sektor 6

VERGANGENHEIT 83 · Sektor 26

GESUNDHEIT 98 · Sektor 95

DIVIDENDE 66 · Sektor 69

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$0.0420	$0.0800	+90%
BlackRock, Inc BLK	$1,136	$465.75	-59%
Blackstone Inc BX	$124.56	$16.35	-87%
Investor AB INVEB	kr 423.70	kr 847.40	+100%
Brookfield Corporation BN	C$62.45	C$10.12	-84%
KKR & Co KKR	$100.94	$44.88	-56%
AB Industrivärden INDUA	kr 532.50	kr 1,065	+100%
Jio Financial Services Limited JIOFIN	₹242.98	₹40.19	-83%
Hedef Holding HEDEF	267.25 TRY	320.98 TRY	+20%
Bajaj Holdings BAJAJHLDNG	₹10,398	₹9,202	-12%

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Häufige Fragen

Ist Tetragon Financial Group (TFG) über- oder unterbewertet?

Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $27.20 gegenüber einem Kurs von $13.60, rund +100% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von TFG?

Unser modellbasierter Fair Value für Tetragon Financial Group liegt bei $27.20 (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $13.60.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TFG?

Tetragon Financial Group hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Tetragon Financial Group (TFG)?

Tetragon Financial Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von TFG?

Die Nettomarge von Tetragon Financial Group liegt bei rund 71.0%, das Unternehmen behält damit etwa 71.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Tetragon Financial Group eine Dividende?

Tetragon Financial Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.60% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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