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Datenbasierte Aktienbewertung

3i Group PLC (TGOPY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von 3i Group PLC $8,59, Kurs $8,49, Potenzial +1,2 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ADR · Heimat United Kingdom · ISIN US88579N1054

3G 3i Group PLC Logo Viele Daten 01.10.2026

3i Group PLC

TGOPY · US

Niedrige PrioritätDas Fair-Value-Potenzial ist begrenzt und die Qualität ist schwach.

·Fair Value 8,59 $ · Fair bewertet (+1,2 %)
!Qualität 50/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +97,3 %/J)
✓Hochprofitabel · 94,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!10,0 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (8/14)
✓Breiter Burggraben 80/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

14,43 $ 2,21 $ Fair Value 8,59 $ 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,21 $ – 14,43 $ · Fair‑Value‑Band 6,44 $ – 10,74 $ · der Kurs von 8,49 $ notiert unter dem Fair Value von 8,59 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.

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Unternehmensprofil

3i Group plc ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf reife Unternehmen, Wachstumskapital, Mittelmärkte, Infrastruktur sowie Management-Leveraged-Buy-outs und Buy-ins spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet auch Infrastrukturfinanzierung und Schuldenmanagement an.

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3i Group plc ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf reife Unternehmen, Wachstumskapital, Mittelmärkte, Infrastruktur sowie Management-Leveraged-Buy-outs und Buy-ins spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet auch Infrastrukturfinanzierung und Schuldenmanagement an. Zur Schuldenverwaltung investiert das Unternehmen in vorrangige und Mezzanine-Unternehmensanleihen von typischerweise großen und privaten Unternehmen im Vereinigten Königreich, Europa, Asien und Nordamerika. Es tätigt Private-Equity-Investitionen in den Bereichen Unternehmens- und Technologiedienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Handelsmarken, Software und Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Verbrauch und Vertrieb, Medien und Telekommunikation, erneuerbare Energien, Wind und Industrietechnologie. Im Rahmen der Geschäfts- und Technologiedienstleistungen möchte das Unternehmen in Teilsektoren wie Prüfung, Inspektion und Zertifizierung investieren. Intelligentes Outsourcing, BPO und Beratung; Humankapital, einschließlich Personalbesetzung, Governance, Risiko und Compliance, Dienstleistungen für Pharmaunternehmen, vertikale Anwendungssoftware, Bildungs- und Schulungsunternehmen; Facility-Management; Unterstützungsdienste für Industriesektoren wie Öl und Gas sowie Versorgungsunternehmen; Outsourcing und Beratung im Personalwesen; Werbung; Logistik- und Infrastrukturunterstützungsdienste einschließlich Vertrieb, Abfall und Vermietung. Im Verbrauchersektor konzentriert es sich auf die Einführung mehrerer Einheiten, Omni-Channel-Angebote, Nischenmarken-Konsumgüter, Polarisierung, Gesundheit und Wellness, alternde Bevölkerung, Millennials, Konsumgüter; E-Commerce; Einzelhandel; Speisen und Getränke; Private Label CMO und Freizeit.Im Gesundheitssektor konzentriert sich das Unternehmen auf die ausgelagerte Herstellung und Dienstleistungen medizinischer Geräte, die ausgelagerte pharmazeutische Herstellung und Dienstleistungen, die Bioverarbeitungslieferkette, Life-Science-Tools und -Diagnostika, Wellness- und Verbrauchergesundheitsprodukte, personalisierte Medizin, Pharmazeutika und Biotechnologie, einschließlich Spezialpharmazeutika, Generika oder OTC, Arzneimittelverabreichung und Tiergesundheit. Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich Aktivitäten wie Alten- und Spezialpflege, einschließlich der Pflege von Menschen zu Hause, im Krankenhaus und in Co

Aktienanalyse

3i Group PLC ADR (TGOPY) notiert aktuell bei 8,49 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,59 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 1,2 %).

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 26 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.

Szenario-Spanne: 6,44 $ (Bear) bis 10,74 $ (Bull), der Kurs von 8,49 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von 3i Group PLC ADR entwickelte sich von 714 Mio. £ (FY2022) auf 435 Mio. £ (FY2026), rund −11,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 5,4 Mrd. £ (+7,6 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 38,9 Mrd. $ · KGV 4,7 · KUV 58,3 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,80 $ · Dividendenrendite 10,0 % · Nettomarge 94,8 % · Eigenkapitalrendite 19,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 21,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, TGOPY ist mit 1 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 6,44 $ Fair Value 8,59 $ Bull 10,74 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4867 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
KBV-Multiple 6,44 $ 8,59 $ 10,73 $ 55
NCAV (Graham) 5,05 $ 6,77 $ 10,10 $ 54
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KBV-Multiple 6,44 $ 8,59 $ 10,73 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,05 $ 6,77 $ 10,10 $ 54

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Benachrichtige mich, wenn TGOPY den Fair Value erreicht

Leg TGOPY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26

Profitabilität 52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 35
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 76
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 39
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+94,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+97,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +18,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+17,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)10,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,4 % gegen 12,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.109 % → 1.130 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+52,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in GBP, Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das beim Kurs etwa +48,8 % im Jahr.

TGOPY beobachten, Alarm bei Änderung →

3i Group PLC ADR mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 655 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +0,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 19,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 11,7 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 94,8 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 97,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −33,4 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 10,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,02× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 4,7× · Günstigste 25 %
KBV 0,95× · Teurer als Median
KUV (TTM) 5,28× · Teurer als Median
P/FCF 198,7× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 5,4× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)35 · Sektor 60
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 35
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)76 · Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 81

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Apollo Global Management, Inc APO 116,06 $ 197,23 $ +70 %
State Street Corporation STT 177,78 $ 139,37 $ −22 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 494,82 $ 595,40 $ +20 %
Ares Management Corporation ARES 122,01 $ 103,68 $ −15 %
Northern Trust Corporation NTRS 175,73 $ 123,42 $ −30 %
Raymond James Financial, Inc RJF 161,16 $ 317,27 $ +97 %
Exor N.V EXO 68,10 € 136,20 € +100 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

3i Group PLC ADR · Fair Value
8,59 $ +1%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "3i Group PLC ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TGOPY

Häufige Fragen

Ist 3i Group PLC (TGOPY) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,59 $ gegenüber einem Kurs von 8,49 $, rund +1 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von TGOPY?
Unser modellbasierter Fair Value für 3i Group PLC ADR liegt bei 8,59 $ (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,49 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TGOPY?
3i Group PLC ADR hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat 3i Group PLC (TGOPY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,59 $ (Stand 01.10.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,44 $, optimistisches Szenario 10,74 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die 3i Group PLC ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,59 $, gegenüber einem Kurs von 8,49 $ rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 6,44 $, optimistisches Szenario 10,74 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt 3i Group PLC ADR eine Dividende?
3i Group PLC ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von 3i Group PLC (TGOPY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste 3i Group PLC ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um +52,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,8 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TGOPY?
Unsere Modelle diskontieren 3i Group PLC ADR mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,13, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei 3i Group PLC ADR sind das +52,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat 3i Group PLC (TGOPY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von 3i Group PLC ADR um +12,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +52,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von 3i Group PLC (TGOPY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von 3i Group PLC ADR einpreist (+52,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von 3i Group PLC (TGOPY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,59 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet 3i Group PLC ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von 3i Group PLC (TGOPY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für 3i Group PLC ADR liegt er bei 8,59 $ je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 8,49 $. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die 3i Group PLC ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert TGOPY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 8,49 $, Fair Value 8,59 $, rund +1 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TGOPY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,49 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,59 $). Bei 3i Group PLC ADR liegen zwischen beiden 0,1000 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist 3i Group PLC ADR wert?
An der Börse wird 3i Group PLC ADR mit rund 38,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 8,49 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,59 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TGOPY?
Unsere Modelle spannen für 3i Group PLC ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,44 $, mittleres 8,59 $, optimistisches 10,74 $ je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 8,49 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TGOPY?
3i Group PLC ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,7 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,59 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 5,3, EV/EBITDA 5,4.
Wie solide ist die Bilanz von 3i Group PLC (TGOPY)?
Kennzahlen zur Bilanz von 3i Group PLC ADR (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 19,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TGOPY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
3i Group PLC ADR notiert bei 8,49 $, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,43 $ und 24 % über dem Tief von 6,83 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,59 $.
Welche Aktien sind mit 3i Group PLC ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die 3i Group PLC ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 8,49 $, berechneter Fair Value 8,59 $ (+1 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TGOPY berechnet?
Wir rechnen 3i Group PLC ADR mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,59 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. 3i Group PLC ADR liegt aktuell 1 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von 3i Group PLC (TGOPY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 8,49 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,59 $, das sind rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei 3i Group PLC ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von 3i Group PLC (TGOPY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von 3i Group PLC ADR lag 2015 bis 2026 bei +14,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,4 %, EBIT-Marge +5,2 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von 3i Group PLC ADR

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von 3i Group PLC (TGOPY)?
Die Marktkapitalisierung von 3i Group PLC ADR beträgt 38,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von 3i Group PLC (TGOPY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 3i Group PLC ADR liegt bei 58,3 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von 3i Group PLC (TGOPY)?
Der Gewinn je Aktie von 3i Group PLC ADR beträgt 1,80 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 4,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von 3i Group PLC (TGOPY)?
Die Dividendenrendite von 3i Group PLC ADR liegt bei 10,0 % (Ausschüttung 46,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von 3i Group PLC (TGOPY)?
Die Nettomarge von 3i Group PLC ADR liegt bei 94,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von 3i Group PLC (TGOPY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von 3i Group PLC ADR liegt bei 19,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von 3i Group PLC (TGOPY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von 3i Group PLC ADR bei 21,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von 3i Group PLC (TGOPY)?
Die operative Marge von 3i Group PLC ADR liegt bei 97,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von 3i Group PLC (TGOPY)?
Der Umsatz von 3i Group PLC ADR wächst um −33,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von 3i Group PLC (TGOPY)?
Der Gewinn je Aktie von 3i Group PLC ADR wächst um −35,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von 3i Group PLC (TGOPY)?
Der freie Cashflow von 3i Group PLC ADR beträgt 148 Mio. £ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von 3i Group PLC (TGOPY)?
Die Nettoverschuldung von 3i Group PLC ADR beträgt 626 Mio. £ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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