Compagnia dei Caraibi S.p.A (TIME) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IT · Marktkap. €4.9M
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Fair Value am 21.07.2026 aktualisiert, angepasst von €0.3100 auf €0.1100 (−64.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +16.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.1700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (€0.0800 bis €0.1700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.2200 – €4.97 · Fair‑Value‑Band €0.0800 – €0.1700 · der Kurs von €0.3960 notiert über dem Fair Value von €0.1100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Compagnia dei Caraibi S.p.A (TIME) notiert aktuell bei €0.3960, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compagnia dei Caraibi S.p.A einen Umsatz von €52.1M bei einer Nettomarge von -3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €11.0M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.0800 (Bear Case) bis €0.1700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.3960 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, TIME ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Compagnia dei Caraibi S.p.A. beschäftigt sich mit der Suche, Auswahl, dem Import, der Werbung und dem Vertrieb von Spirituosen, Weinen und Craft-Bier in Italien und international. Es bietet Rum, Gin, Wodka, Champagner, Whisky, Cognac, Sake und Mezcal. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Colleretto Giacosa, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Compagnia dei Caraibi S.p.A entwickelte sich von €42.5M (FY2021) auf €59.2M (FY2024), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −€1.5M.
TIME ist 72% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Wineries & Distilleries-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co 600519 | ¥1,251 | ¥1,238 | -1% |
| Diageo plc DEON | 1,487 MXN | 1,239 MXN | -17% |
| Wuliangye Yibin Co 000858 | ¥73.69 | ¥48.44 | -34% |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 | ¥110.50 | ¥185.80 | +68% |
| Pernod Ricard SA RI | €65.24 | €76.68 | +18% |
| Luzhou Laojiao Co 000568 | ¥83.12 | ¥149.17 | +79% |
| Brown-Forman Corporation BFA | $26.60 | $28.15 | +6% |
| United Spirits Limited UNITDSPR | ₹1,376 | ₹440.56 | -68% |
| Thai Beverage Public Company Y92 | 0.4450 SGD | 0.6900 SGD | +55% |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 | ¥38.08 | ¥27.82 | -27% |
Compagnia dei Caraibi S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Compagnia dei Caraibi S.p.A (TIME) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TIME?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TIME?
Wie hoch ist der Umsatz von Compagnia dei Caraibi S.p.A (TIME)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TIME?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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