PT TIMAH Tbk (TINS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 26.7T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,748 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,604 IDR bis 3,748 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 501.36 IDR – 4,491 IDR · Fair‑Value‑Band 1,604 IDR – 3,748 IDR · der Kurs von 3,860 IDR notiert über dem Fair Value von 2,595 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT TIMAH Tbk (TINS) notiert aktuell bei 3,860 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,595 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT TIMAH Tbk einen Umsatz von 14.9T IDR bei einer Nettomarge von 18.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 160.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 85.2B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,604 IDR (Bear Case) bis 3,748 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,860 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 294% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, TINS ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,998 IDR) gegenüber Substanzwert (756.42 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT TIMAH Tbk betreibt Zinnbergbau und -verhüttung in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zinnbergbau, Kohlebergbau, Baugewerbe, Industrie und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Banka-, Kundur- und Mentok-Zinn sowie Zinnlot und chemische Produkte an; und Nicht-Zinn-Produkte wie Kohle, Nickel und Quarzsand.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT TIMAH Tbk betreibt Zinnbergbau und -verhüttung in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zinnbergbau, Kohlebergbau, Baugewerbe, Industrie und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Banka-, Kundur- und Mentok-Zinn sowie Zinnlot und chemische Produkte an; und Nicht-Zinn-Produkte wie Kohle, Nickel und Quarzsand. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Werkstätten, Bauarbeiten, Schiffswerften, Immobilienentwicklung und Transport beteiligt. Vermarktung von Kohle; und Handelsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieur- und Schiffsreparaturdienstleistungen an, beispielsweise die Wartung von Seeschiffen, den Schiffbau, die Vermietung und den Kauf von Schiffsprodukten sowie andere Werftdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Rekultivierungs- und Agrarwirtschaftsdienstleistungen an, darunter Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei, Handel mit ätherischen Ölen, Industrie und Agrotourismus. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangka, Indonesien. PT TIMAH Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Mineral Industri Indonesia (Persero).

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT TIMAH Tbk entwickelte sich von 14.6T IDR (FY2021) auf 11.6T IDR (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3T IDR (+0.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.