Teekay Corporation (TK) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $1.1B
Teekay Corporation
TK · US
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($11.84). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $1.28 – $12.99 · Fair‑Value‑Band $11.84 – $19.73 · der Kurs von $11.32 notiert unter dem Fair Value von $15.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Teekay Corporation (TK) notiert aktuell bei $11.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teekay Corporation einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 17.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $895M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.84 (Bear Case) bis $19.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.32 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, TK ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($18.58) gegenüber Substanzwert ($5.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Teekay Corporation Ltd. bietet weltweit Rohöl-Seetransporte und andere Seedienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tanker und Marinedienstleistungen. Das Unternehmen besitzt und betreibt Tanker für Rohöl und raffinierte Produkte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Teekay Corporation Ltd. bietet weltweit Rohöl-Seetransporte und andere Seedienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tanker und Marinedienstleistungen. Das Unternehmen besitzt und betreibt Tanker für Rohöl und raffinierte Produkte. Das Unternehmen bietet auch Ship-to-Ship-Unterstützungsdienste an; Dienstleistungen im Bereich kommerzielles Management und Betrieb von Tankschiffen; technisches Management; sowie Betriebs- und Wartungsdienste für die Schifffahrt. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von 34 Doppelhüllen-Tankern. Es beliefert Energie- und Versorgungsunternehmen, Ölhändler, Ölverbraucher und Hersteller von Erdölprodukten, Regierungsbehörden und verschiedene andere Unternehmen, die auf den Seetransport angewiesen sind. Das Unternehmen war früher als Teekay Corporation bekannt und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Teekay Corporation Ltd. Teekay Corporation Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamilton, Bermuda.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Teekay Corporation entwickelte sich von $683M (FY2021) auf $950M (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $98.1M (+88.3%/Jahr seit FY2021).
TK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $38.31 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $255.83 | $211.18 | -17% |
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Häufige Fragen
Ist Teekay Corporation (TK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TK?
Wie hoch ist der Umsatz von Teekay Corporation (TK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TK?
Zahlt Teekay Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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