TMD Energy Limited (TMDE) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $16.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.02). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $0.4100 – $5.78 · Fair‑Value‑Band $1.02 – $1.39 · der Kurs von $0.7160 notiert unter dem Fair Value von $1.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TMD Energy Limited (TMDE) notiert aktuell bei $0.7160, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TMD Energy Limited einen Umsatz von $607M bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $63.8M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.02 (Bear Case) bis $1.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7160 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, TMDE ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.95) gegenüber Substanzwert ($0.5100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TMD Energy Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Bunkerdienste für Schiffstreibstoffe in Hongkong, Malaysia, Indonesien, Singapur und Vietnam an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TMD Energy Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Bunkerdienste für Schiffstreibstoffe in Hongkong, Malaysia, Indonesien, Singapur und Vietnam an. Das Unternehmen befasst sich mit der Vermarktung und Lieferung von Schiffsgas und Heizöl, einschließlich Heizöl mit hohem Schwefelgehalt, Heizöl mit niedrigem Schwefelgehalt und Heizölprodukten mit sehr niedrigem Schwefelgehalt, an Schiffe und Schiffe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffscharter- und Schiffsmanagementdienste für interne und externe Schiffe an. Verkauf von Frachtöl und Süßwasser; und allgemeine Reinigungs- und Desinfektionsdienste. Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von 15 gut gewarteten Bunkerschiffen. TMD Energy Limited wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. TMD Energy Limited ist eine Tochtergesellschaft von Straits Energy Resources Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TMD Energy Limited entwickelte sich von $702M (FY2022) auf $689M (FY2024), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $1.9M (−11.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 28/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.