Technoplus Ventures Ltd (TNPV) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · Il · Marktkap. 55,0 Mio. ILA
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 2.03 ILA auf 1.86 ILA (−8.4%) seit 20.08.2026. Aktienkurs −18.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 325 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.33 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6.91 ILA – 28.02 ILA · Fair‑Value‑Band 1.40 ILA – 2.33 ILA · der Kurs von 7.91 ILA notiert über dem Fair Value von 1.86 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Technoplus Ventures Ltd (TNPV) notiert aktuell bei 7.91 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.86 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Technoplus Ventures Ltd einen Umsatz von 232 Tsd. ILA bei einer Nettomarge von -58.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.6%. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.40 ILA (Bear Case) bis 2.33 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.91 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, TNPV ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.86 ILA) gegenüber Substanzwert (1.47 ILA). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 16
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
TechnoPlus Ventures Ltd. ist eine Risikokapital- und Private-Equity-Firma, die sich auf Investitionen in mittelständische, reife und spätere Unternehmen, Turnarounds und Mezzanine-Finanzierungen in kleinen und mittleren wachsenden Unternehmen spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TechnoPlus Ventures Ltd. ist eine Risikokapital- und Private-Equity-Firma, die sich auf Investitionen in mittelständische, reife und spätere Unternehmen, Turnarounds und Mezzanine-Finanzierungen in kleinen und mittleren wachsenden Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Technologieunternehmen mit einzigartigen technologischen Fähigkeiten, die durch Patnet oder Know-how unterstützt werden. Typischerweise investiert es in Unternehmen mit Sitz in Israel und den Vereinigten Staaten. Die Unternehmen investieren vorzugsweise zwischen 0,5 und 2 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 5 und 20 Millionen US-Dollar und einem positiven Cashflow. Das Unternehmen strebt an, seine Investitionen ein bis drei Jahre lang zu halten und steigt durch einen Börsengang oder eine Fusion und Übernahme aus. Es investiert mit seinem persönlichen Kapital. Das Unternehmen strebt auch eine Co-Investition an. TechnoPlus Ventures Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Technoplus Ventures Ltd entwickelte sich von 145K ILA (FY2020) auf 66.0K ILA (FY2024), rund −17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −136K ILA.
TNPV ist 76% überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 718 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | $146.41 | $52.88 | -64% |
| Investor AB INVEB | kr 417.90 | kr 835.80 | +100% |
| Brookfield Corporation BN | C$58.60 | C$7.74 | -87% |
| KKR & Co KKR | $110.90 | $19.97 | -82% |
| Apollo Global Management, Inc APO | $138.61 | $101.04 | -27% |
| State Street Corporation STT | $191.74 | $138.33 | -28% |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | $561.63 | $515.24 | -8% |
| Ares Management Corporation ARES | $143.10 | $30.88 | -78% |
| Northern Trust Corporation NTRS | $191.33 | $122.02 | -36% |
| Raymond James Financial, Inc RJF | $181.18 | $142.42 | -21% |
Technoplus Ventures Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Technoplus Ventures Ltd (TNPV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TNPV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TNPV?
Wie hoch ist der Umsatz von Technoplus Ventures Ltd (TNPV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TNPV?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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