Toya SA (TOA) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 696 Mio. PLN (≈ 161 Mio. €) · ISIN PLTOYA000011

Was ist Toya SA wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (11,83 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (11,83 PLN bis 27,63 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,31 PLN – 11,16 PLN · Fair‑Value‑Band 11,83 PLN – 27,63 PLN · der Kurs von 11,00 PLN notiert unter dem Fair Value von 20,52 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Toya SA (TOA) notiert aktuell bei 11,00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,52 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 21,94 PLN je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,00 PLN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,76 PLN, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toya SA einen Umsatz von 921 Mio. PLN bei einer Nettomarge von 9,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 25,6 Mio. PLN aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,83 PLN (Bear Case) bis 27,63 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,00 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, TOA ist mit 87 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7777 PLN je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (21,94 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (3,76 PLN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TOYA S.A. produziert und vertreibt Hand- und Elektrowerkzeuge, professionelle Gastronomiegeräte und Haushaltsgeräte in Polen und international. Das Unternehmen bietet Batterie-, Elektro-, Verbrennungs-, Druckluft- und Handwerkzeuge sowie Gesundheits- und Sicherheitsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TOYA S.A. produziert und vertreibt Hand- und Elektrowerkzeuge, professionelle Gastronomiegeräte und Haushaltsgeräte in Polen und international. Das Unternehmen bietet Batterie-, Elektro-, Verbrennungs-, Druckluft- und Handwerkzeuge sowie Gesundheits- und Sicherheitsprodukte an. Kühlgeräte, Arbeitstische, Transportthermoskannen, Friteusen, Grills, Fleischwölfe und andere; Werkzeugsätze, Zubehör und Ausrüstung für die Arbeit in der Garage und Heimwerkstatt; sowie manuelle und pneumatische Werkzeuge für Elektriker, Schlosser, Servicetechniker, Schweißer und Klempner sowie Bastler. Es bietet auch Haushaltsgeräte an; Küchen- und Badarmaturen, Duschpaneele und eine Auswahl an linearen Abflüssen; und Handwerkzeuge für Gartenarbeiten sowie Elektro- und Akkugeräte für die Grünflächenpflege. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken YATO, STHOR, VOREL, LUND, FALA und FLO an. TOYA S.A. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Breslau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toya SA entwickelte sich von 687 Mio. PLN (FY2021) auf 908 Mio. PLN (FY2025), rund +7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 87,2 Mio. PLN (+3,0 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 122 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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