Toda Corporation (TODCF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6.95). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.95 bis $16.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne $6.16 – $6.80 · Fair‑Value‑Band $6.95 – $16.46 · der Kurs von $6.70 notiert unter dem Fair Value von $10.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Toda Corporation (TODCF) notiert aktuell bei $6.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toda Corporation einen Umsatz von $646B bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $163B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.95 (Bear Case) bis $16.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.70 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TODCF ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($16.90) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($4.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Toda Corporation ist hauptsächlich im Bau- und Tiefbaugeschäft in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Tiefbau, inländische Investitionen und Entwicklung, inländische Konzerngesellschaften, ausländische Konzerngesellschaften sowie Umwelt und Energie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Toda Corporation ist hauptsächlich im Bau- und Tiefbaugeschäft in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Tiefbau, inländische Investitionen und Entwicklung, inländische Konzerngesellschaften, ausländische Konzerngesellschaften sowie Umwelt und Energie tätig. Es befasst sich mit der Forschung, Planung, Gestaltung, Verwaltung und Ausführung von Architektur- und Tiefbauarbeiten; und Aktivitäten im Zusammenhang mit der lokalen und städtischen Entwicklung und bietet damit verbundene Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen kauft, verkauft, vermietet, vermittelt, verwaltet und bewertet auch Immobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien tätig, beispielsweise in der schwimmenden Offshore-Windenergieerzeugung. Das Unternehmen war früher als Toda-Gumi Co., Ltd. bekannt und änderte 1963 seinen Namen in Toda Corporation. Toda Corporation wurde 1881 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toda Corporation entwickelte sich von $502B (FY2022) auf $646B (FY2026), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $37.0B (+18.8%/Jahr seit FY2022).

TODCF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.