Titon Holdings (TON) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 9.1M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.5300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.5221 – £1.10 · Fair‑Value‑Band £0.3800 – £0.5300 · der Kurs von £0.8000 notiert über dem Fair Value von £0.4200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Titon Holdings (TON) notiert aktuell bei £0.8000, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.4200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Titon Holdings einen Umsatz von £16.2M bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £3.1M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.3800 (Bear Case) bis £0.5300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.8000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, TON ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£0.9400) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.0400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Titon Holdings Plc entwickelt, produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mechanische Lüftungssysteme sowie Fenster- und Türbeschläge im Vereinigten Königreich, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe passiver und angetriebener Beatmungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Titon Holdings Plc entwickelt, produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mechanische Lüftungssysteme sowie Fenster- und Türbeschläge im Vereinigten Königreich, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe passiver und angetriebener Beatmungsprodukte an. sowie Fenster- und Türbeschläge, einschließlich Griffe, Scharniere, Lüftungsschlitze und Schlösser. Das Unternehmen bedient Hausbauer, Elektroinstallateure, Fenster- und Türenhersteller sowie Bauunternehmen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebshändler unter dem Markennamen Titon. Titon Holdings Plc wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Colchester, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Titon Holdings entwickelte sich von £23.4M (FY2021) auf £15.8M (FY2025), rund −9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £280K (−27.8%/Jahr seit FY2021).

TON ist 48% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.