TOS (TOS) Fair Value & Analyse
Industrie · PL · Marktkap. 15.5M PLN
Fair Value Stand: 10.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert — angepasst von 14.71 PLN auf 2.69 PLN (−81.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +5.4% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 1.86 PLN – 4.78 PLN · Fair‑Value‑Band 2.02 PLN – 3.51 PLN · der Kurs von 3.14 PLN notiert über dem Fair Value von 2.69 PLN. Stand 10.07.2026.
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TOS (TOS) notiert aktuell bei 3.14 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.69 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 14.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Die Nettoverschuldung beträgt 4.8M PLN. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.7. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.02 PLN (Bear Case) bis 3.51 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.14 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial — TOS ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 10.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TOS entwickelte sich von 59.7M PLN (FY2020) auf 92.9M PLN (FY2025) — rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.4M PLN (+22.8%/Jahr seit FY2020).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
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| EEI EEI | 1.83 PHP | 1.25 PHP | -32% |
| ELQ ELQ | 2.03 PLN | 0.6200 PLN | -69% |
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| HTI HTI | 1.37 PHP | 2.52 PHP | +84% |
| Samil Enterprise Co 002290 | 3,270 KRW | 11,581 KRW | +254% |
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Häufige Fragen
Ist TOS (TOS) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TOS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOS?
Wie hoch ist die Nettomarge von TOS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.