Total Energy Services Inc (TOT) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$864M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von C$22.01 (Bear) bis C$36.88 (Bull), Basis C$29.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$3.14 – C$27.09 · Fair‑Value‑Band C$22.01 – C$36.88 · der Kurs von C$24.22 notiert unter dem Fair Value von C$29.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Total Energy Services Inc (TOT) notiert aktuell bei C$24.22, während unser modellbasierter Fair Value bei C$29.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Total Energy Services Inc einen Umsatz von C$1.1B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$22.5M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$22.01 (Bear Case) bis C$36.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$24.22 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, TOT ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$48.23) gegenüber Dividendendiskontierung (C$5.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Total Energy Services Inc. ist als Energiedienstleistungsunternehmen hauptsächlich in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vertragsbohrdienstleistungen, Vermietung und Transportdienstleistungen, Kompressions- und Prozessdienstleistungen sowie Bohrlochwartung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Total Energy Services Inc. ist als Energiedienstleistungsunternehmen hauptsächlich in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vertragsbohrdienstleistungen, Vermietung und Transportdienstleistungen, Kompressions- und Prozessdienstleistungen sowie Bohrlochwartung tätig. Das Segment Contract Drilling Services betreibt eine Flotte verschiedener Bohrgeräte, die von einer Flotte eigener Top-Drives, Laufsysteme, Pumpen und anderer Zusatzausrüstung unterstützt werden. Das Segment Vermietungs- und Transportdienstleistungen bietet eine Flotte von Schwerlastkraftwagen, Mietzubehör und Zugangsmatten. Das Segment Kompressions- und Prozessdienstleistungen bietet Erdgaskompressionsanlagen sowie Öl-, Erdgas- und andere Prozessanlagen an. Das Segment Well Servicing bietet Bohrinseln sowie Fertigstellungs-, Überarbeitungs-, Wartungs- und Stilllegungsdienste an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung, dem Verkauf, der Vermietung und der Wartung neuer und gebrauchter Erdgaskompressions- sowie Öl- und Erdgasverarbeitungsanlagen. Total Energy Services Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Total Energy Services Inc entwickelte sich von C$432M (FY2021) auf C$1.1B (FY2025), rund +25.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$74.2M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.