Total Transport Systems Limited (TOTAL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹858M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹65.02 (Bear) bis ₹108.36 (Bull), Basis ₹86.68. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹39.59 – ₹193.03 · Fair‑Value‑Band ₹65.02 – ₹108.36 · der Kurs von ₹65.07 notiert unter dem Fair Value von ₹86.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Total Transport Systems Limited (TOTAL) notiert aktuell bei ₹65.07, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹86.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Total Transport Systems Limited einen Umsatz von ₹6.2B bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹79.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹65.02 (Bear Case) bis ₹108.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹65.07 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, TOTAL ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹135.76) gegenüber Dividendendiskontierung (₹6.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Total Transport Systems Limited bietet Logistikdienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Multimodaler Transportbetrieb, Last-Mile-Lieferbetrieb und Zollagentenbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Total Transport Systems Limited bietet Logistikdienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Multimodaler Transportbetrieb, Last-Mile-Lieferbetrieb und Zollagentenbetrieb. Es bietet Teilladungstransporte (LCL) und Vollcontainerladungen (FCL) an; und Linienagentur, Stückguttransport, Projektladungsbewegung, Luftfrachtlogistik und Lösungen für nicht schiffsbetriebene Transportunternehmen. Das Unternehmen bietet außerdem Lager-, Kaitransport- und Container-Auspackdienste an. und Verlademöglichkeiten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Konsolidierung/Dekonsolidierung von Fracht, Spedition und Transportdienstleistungen tätig. Total Transport Systems Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Total Transport Systems Limited entwickelte sich von ₹5.8B (FY2022) auf ₹6.2B (FY2026), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹77.9M (−4.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.