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Toto Ltd (TOTDY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $9.5B

TL Toto Ltd Logo Toto Ltd TOTDY · US
Kurs$39.70
Fair Value$30.72
Potenzial-22.6%
Qualität69/100
Beobachte Toto Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Gesundes Wachstum
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/12)

Risiken

!Kurs liegt 23 % ÜBER unserem Fair Value von $30.72
!Dünne Margen · 5.5% Nettomarge
!Schmaler Burggraben 44/100
!Schwach bei Bewertung: 3 von 100
Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 5.5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
1.20% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/12)
Schmaler Burggraben 44/100
Evidenz: Hoch Spanne $21.88 – $41.71 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $30.47 auf $30.72 (+0.8%) seit 19.07.2026. Aktienkurs −14.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne ($21.88 bis $41.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$57.82 $22.05 Fair Value $30.72 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $22.05 – $57.82 · Fair‑Value‑Band $21.88 – $41.71 · der Kurs von $39.70 notiert über dem Fair Value von $30.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Toto Ltd (TOTDY) notiert aktuell bei $39.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $30.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toto Ltd einen Umsatz von $737B bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $65.4B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.88 (Bear Case) bis $41.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $39.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, TOTDY ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $19.38 $24.46 $31.00 80
Umsatz-Margen-DCF $21.72 $30.86 $40.43 74
ROIC-Compounder $17.22 $19.14 $21.14 72
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $18.98 $24.40 $31.66 38
Owner Earnings $20.34 $26.28 $34.25 31
5J-Umsatz-Exit $21.72 $30.72 $41.74 39
5J-EBITDA-Exit $29.00 $43.49 $59.56 41
5J-KGV-Exit $24.11 $34.91 $45.52 38
10J-Umsatz-Exit $19.99 $27.66 $37.00 36
10J-EBITDA-Exit $24.94 $36.03 $49.53 37
10J-KGV-Exit $21.97 $30.40 $39.66 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $11.02 $23.65 $30.04 54
PEG = 1,0 $3.64 $5.20 $6.76 46
Ertragskraftwert (EPV) $17.22 $19.14 $20.80 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple $25.53 $34.04 $42.55 63
KUV-Multiple $20.67 $27.56 $34.45 58
KBV-Multiple $20.67 $27.56 $34.45 55
EV/EBIT $32.62 $41.82 $51.02 53
EV/EBITDA $39.61 $51.15 $62.68 54
EV/Umsatz $24.72 $33.16 $41.60 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $10.07 $13.50 $20.15 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $19.38 $24.46 $31.00 80
Umsatz-Margen-DCF $21.72 $30.86 $40.43 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $16.54 $17.64 $19.59 61
ROIC-Compounder $17.22 $19.14 $21.14 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $18.84 $26.92 $35.00 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($33.16) gegenüber Substanzwert ($13.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $737B
Umsatzwachstum (J/J) +4.5%
Nettomarge 5.5%
Eigenkapitalrendite 7.2%
Free Cashflow $36.9B FY2026
KGV 26.5
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 7.0%
Gewinn je Aktie (TTM) $1.50
Dividendenrendite 1.2%
Gewinnwachstum (J/J) -68.9%
Nettoliquidität $65.4B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 69/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59

Profitabilität 48
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 70
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 78
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 78
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 70
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 96
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

TOTO LTD. produziert und vertreibt weltweit Bad- und Sanitärarmaturen. Das Unternehmen bietet Sanitärartikel an, bestehend aus Toilettenbecken, Urinalen, Waschbecken, Waschbecken usw.; Systemtoiletten, Toilettensitze, Sanitärzubehör, Badewannen und Badezimmereinheiten; und Armaturen wie verschiedene Wasserhähne, Ablaufgarnituren usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TOTO LTD. produziert und vertreibt weltweit Bad- und Sanitärarmaturen. Das Unternehmen bietet Sanitärartikel an, bestehend aus Toilettenbecken, Urinalen, Waschbecken, Waschbecken usw.; Systemtoiletten, Toilettensitze, Sanitärzubehör, Badewannen und Badezimmereinheiten; und Armaturen wie verschiedene Wasserhähne, Ablaufgarnituren usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen modulare Küchen, Badezimmerwaschtische, Arbeitsflächen aus marmoriertem Kunstmarmor und Sozialausstattung an; Lüftungs-, Heizungs- und Trocknungssysteme für Badezimmer; umweltfreundliche Baumaterialien wie Fliesen, Keramikplatten usw.; und Keramik. Das Unternehmen war früher als TOTO Kiki Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in TOTO LTD. im Jahr 2007. TOTO LTD. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kitakyushu, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toto Ltd entwickelte sich von $645B (FY2022) auf $782B (FY2026), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $42.7B (+1.6%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 66/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
$782B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.1%
Ø Wachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.5%
Umsatz +4.9%/Jahr
FY22 $645B
FY23 $701B
FY24 $702B
FY25 $724B
FY26 $782B
Nettoergebnis +1.6%/Jahr
FY22 $40.1B
FY23 $38.9B
FY24 $37.2B
FY25 $12.2B
FY26 $42.7B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2026) −0.1 % p.a.
Umsatz je Aktie +3.1 pp

davon Umsatz gesamt +3.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge −1.7 pp
Steuersatz −0.7 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −0.9 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

TOTDY ist 23% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Toto Ltd · Fair Value
$30.72 −23%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Toto Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TOTDY

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −22% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 5% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 7% · Über dem Median
Umsatzwachstum 5% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.2% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 26.5× · Teurer als der Median
P/FCF 0.3× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 4.92× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT3 · Sektor 0
ZUKUNFT23 · Sektor 10
VERGANGENHEIT29 · Sektor 23
GESUNDHEIT100 · Sektor 94
DIVIDENDE24 · Sektor 37

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Trane Technologies plc TT $480.20 $208.50 -57%
Johnson Controls International plc JCI $152.79 $44.75 -71%
Carrier Global Corporation CARR $63.08 $16.85 -73%
Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO €84.24 €97.97 +16%
PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC 1,405 IDR 179.76 IDR -87%
NIBE Industrier AB NIBEB kr 38.59 kr 25.37 -34%
Rockwool A/S ROCKA kr 232.00 kr 232.55 +0%
Beijing New Building Materials Public Limited 000786 ¥18.73 ¥31.73 +69%
Moon Environment Technology Co 000811 ¥42.22 ¥11.94 -72%
The Supreme Industries Limited SUPREMEIND ₹3,460 ₹1,376 -60%

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Häufige Fragen

Ist Toto Ltd (TOTDY) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $30.72 gegenüber einem Kurs von $39.70, rund −23% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TOTDY?
Unser modellbasierter Fair Value für Toto Ltd liegt bei $30.72 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $39.70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOTDY?
Toto Ltd hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Toto Ltd (TOTDY)?
Toto Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $737B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TOTDY?
Die Nettomarge von Toto Ltd liegt bei rund 5.5%, das Unternehmen behält damit etwa 5.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Toto Ltd eine Dividende?
Toto Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.20% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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