Toto Ltd (TOTDY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Toto Ltd $27,33, Kurs $38,95, Potenzial −29,8 %, Qualität 69 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 22,05 $ – 57,82 $ · Fair‑Value‑Band 19,64 $ – 35,52 $ · der Kurs von 38,95 $ notiert über dem Fair Value von 27,33 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
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TOTO LTD. produziert und vertreibt weltweit Bad- und Sanitärarmaturen. Das Unternehmen bietet Sanitärartikel an, bestehend aus Toilettenbecken, Urinalen, Waschbecken, Waschbecken usw.; Systemtoiletten, Toilettensitze, Sanitärzubehör, Badewannen und Badezimmereinheiten; und Armaturen wie verschiedene Wasserhähne, Ablaufgarnituren usw.
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TOTO LTD. produziert und vertreibt weltweit Bad- und Sanitärarmaturen. Das Unternehmen bietet Sanitärartikel an, bestehend aus Toilettenbecken, Urinalen, Waschbecken, Waschbecken usw.; Systemtoiletten, Toilettensitze, Sanitärzubehör, Badewannen und Badezimmereinheiten; und Armaturen wie verschiedene Wasserhähne, Ablaufgarnituren usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen modulare Küchen, Badezimmerwaschtische, Arbeitsflächen aus marmoriertem Kunstmarmor und Sozialausstattung an; Lüftungs-, Heizungs- und Trocknungssysteme für Badezimmer; umweltfreundliche Baumaterialien wie Fliesen, Keramikplatten usw.; und Keramik. Das Unternehmen war früher als TOTO Kiki Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in TOTO LTD. im Jahr 2007. TOTO LTD. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kitakyushu, Japan.
Aktienanalyse
Toto Ltd (TOTDY) notiert aktuell bei 38,95 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,33 $ liegt, also 29,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 33,64 $ je Aktie; damit liegen 3 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,95 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 8,48 $, und 22 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 19,64 $ (Bear) bis 35,52 $ (Bull), der Kurs von 38,95 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Toto Ltd entwickelte sich von 645 Mrd. ¥ (FY2022) auf 782 Mrd. ¥ (FY2026), rund +4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 42,7 Mrd. ¥ (+1,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, TOTDY ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 19,64 $Fair Value 27,33 $Bull 35,52 $
Kurs 38,95 $ · Potenzial −29,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3818 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.66/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+12,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,3 % gegen 2,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 7 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +11,6 % beim Kurs und +1,5 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Building Products & Equipment · 256 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−29,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)7,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)5,5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)4,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum1,7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,00× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)25,5× · Teurer als Median
KBV1,91× · Teurer als Median
KUV (TTM)1,37× · Teurer als Median
P/FCF27,4× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA10,0× · Teurer als Median
PEG4,92× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 10
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)9· Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)30· Sektor 24
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)41· Sektor 42
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Toto Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TOTDY
Häufige Fragen
Ist Toto Ltd (TOTDY) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 27,33 $ gegenüber einem Kurs von 38,95 $, rund −30 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TOTDY?
Unser modellbasierter Fair Value für Toto Ltd liegt bei 27,33 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 38,95 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOTDY?
Toto Ltd hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Toto Ltd (TOTDY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 27,33 $ (Stand 28.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 19,64 $, optimistisches Szenario 35,52 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Toto Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 27,33 $, gegenüber einem Kurs von 38,95 $ rund −30 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 19,64 $, optimistisches Szenario 35,52 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Toto Ltd (TOTDY)?
Toto Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 740 Mrd. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Toto Ltd eine Dividende?
Toto Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Toto Ltd (TOTDY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Toto Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,1 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TOTDY?
Unsere Modelle diskontieren Toto Ltd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,97, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Toto Ltd sind das +14,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Toto Ltd (TOTDY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Toto Ltd um +6,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Toto Ltd (TOTDY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Toto Ltd einpreist (+14,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Toto Ltd (TOTDY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,65 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Toto Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Toto Ltd (TOTDY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Toto Ltd liegt er bei 27,33 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 38,95 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Toto Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert TOTDY über dem berechneten Fair Value: Kurs 38,95 $, Fair Value 27,33 $, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TOTDY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (38,95 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (27,33 $). Bei Toto Ltd liegen zwischen beiden 11,62 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Toto Ltd wert?
An der Börse wird Toto Ltd mit rund 6,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 38,95 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 27,33 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TOTDY?
Unsere Modelle spannen für Toto Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 19,64 $, mittleres 27,33 $, optimistisches 35,52 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 38,95 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TOTDY?
Toto Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,5 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 27,33 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 4,9, KBV 1,9, KUV 1,4, EV/EBITDA 10,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TOTDY?
Der PEG-Wert von Toto Ltd liegt bei 4,92 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Toto Ltd (TOTDY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Toto Ltd (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TOTDY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Toto Ltd notiert bei 38,95 $, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 57,82 $ und 63 % über dem Tief von 23,86 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 27,33 $.
Welche Aktien sind mit Toto Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Trane Technologies plc, Johnson Controls International plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Toto Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 38,95 $, berechneter Fair Value 27,33 $ (−30 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TOTDY berechnet?
Wir rechnen Toto Ltd mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 27,33 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Toto Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Toto Ltd (TOTDY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 38,95 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 27,33 $, das sind rund −30 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Toto Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (35,52 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (19,64 $ bis 35,52 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Toto Ltd (TOTDY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Toto Ltd lag 2015 bis 2026 bei −0,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,1 %, EBIT-Marge −1,7 %, Steuersatz −0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Toto Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Toto Ltd (TOTDY)?
Die Marktkapitalisierung von Toto Ltd beträgt 6,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Toto Ltd (TOTDY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Toto Ltd liegt bei 1,39 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Toto Ltd (TOTDY)?
Der Gewinn je Aktie von Toto Ltd beträgt 1,53 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 25,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Toto Ltd (TOTDY)?
Die Dividendenrendite von Toto Ltd liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 51,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Toto Ltd (TOTDY)?
Die Nettomarge von Toto Ltd liegt bei 5,5 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Toto Ltd (TOTDY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Toto Ltd liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Toto Ltd (TOTDY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Toto Ltd bei 6,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Toto Ltd (TOTDY)?
Die operative Marge von Toto Ltd liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Toto Ltd (TOTDY)?
Der Umsatz von Toto Ltd wächst um +1,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Toto Ltd (TOTDY)?
Der Gewinn je Aktie von Toto Ltd wächst um +12,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Toto Ltd (TOTDY)?
Der freie Cashflow von Toto Ltd beträgt 36,9 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Toto Ltd (TOTDY)?
Toto Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 65,4 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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28.09.2026