PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) Fair Value & Analyse
Industrie · ID · Marktkap. 2.5T IDR
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 184% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (428.86 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (428.86 IDR bis 853.20 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 132.20 IDR – 266.47 IDR · Fair‑Value‑Band 428.86 IDR – 853.20 IDR · der Kurs von 234.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 663.85 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) notiert aktuell bei 234.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 663.85 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 183.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Surya Toto Indonesia Tbk einen Umsatz von 2.3T IDR bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 203B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 428.86 IDR (Bear Case) bis 853.20 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 234.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, TOTO ist mit 184% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (663.85 IDR) gegenüber Substanzwert (166.75 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
PT Surya Toto Indonesia Tbk produziert und vertreibt Sanitärprodukte, Armaturen, Küchensysteme und andere verwandte Produkte in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sanitär, Armaturen, Küchensysteme sowie Elektrogeräte und Zubehör tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PT Surya Toto Indonesia Tbk produziert und vertreibt Sanitärprodukte, Armaturen, Küchensysteme und andere verwandte Produkte in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sanitär, Armaturen, Küchensysteme sowie Elektrogeräte und Zubehör tätig. Das Unternehmen bietet Neorest an; Toilette; Toilette, Toilette, Urinal, Bidet, Badewanne, Waschbecken; Automatik, Dusche und Badewanne, Duschbrause, Wasserhahn und Zubehör wie Kleiderhaken, Bodenablauf, Türgriff, Regal und Glashalter; und Zusatzteile, einschließlich Absperrventil und flexiblem Schlauch. Es vertreibt seine Produkte unter der Marke TOTO. Das Unternehmen bietet auch unterstützende Tätigkeiten wie Maschinen und Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung, Reparatur von Maschinen für spezielle Zwecke sowie Kalibrier-/Messdienstleistungen an. PT Surya Toto Indonesia Tbk wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Barat, Indonesien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PT Surya Toto Indonesia Tbk entwickelte sich von 1.8T IDR (FY2021) auf 2.4T IDR (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 351B IDR (+22.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +0.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TOTO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $469.98 | $212.34 | -55% |
| Johnson Controls International plc JCI | $142.81 | $45.65 | -68% |
| Carrier Global Corporation CARR | $68.61 | $17.35 | -75% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €76.62 | €101.60 | +33% |
| Geberit AG GEBN | CHF 523.20 | CHF 307.66 | -41% |
| Lennox International Inc LII | $543.93 | $363.09 | -33% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €70.76 | -19% |
| Masco Corporation MAS | $78.04 | $54.36 | -30% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,420 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 36.03 | kr 25.37 | -30% |
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Häufige Fragen
Ist PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TOTO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOTO?
Wie hoch ist der Umsatz von PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TOTO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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