Spin Master Corp (TOY) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$2.2B
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Unsere Modellspanne reicht von C$21.05 (Bear) bis C$37.40 (Bull), Basis C$29.22. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$17.22 – C$47.64 · Fair‑Value‑Band C$21.05 – C$37.40 · der Kurs von C$20.65 notiert unter dem Fair Value von C$29.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
Spin Master Corp (TOY) notiert aktuell bei C$20.65, während unser modellbasierter Fair Value bei C$29.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spin Master Corp einen Umsatz von C$2.1B bei einer Nettomarge von -7.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$354M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$21.05 (Bear Case) bis C$37.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$20.65 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, TOY ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$37.76) gegenüber Substanzwert (C$8.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Spin Master Corp., ein Unternehmen für Kinderunterhaltung, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Design, der Herstellung, der Lizenzierung und der Vermarktung verschiedener Spielzeuge, Unterhaltungsprodukte und digitaler Spiele in Nordamerika, Europa und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Spin Master Corp., ein Unternehmen für Kinderunterhaltung, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Design, der Herstellung, der Lizenzierung und der Vermarktung verschiedener Spielzeuge, Unterhaltungsprodukte und digitaler Spiele in Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Spielzeug, Unterhaltung und digitale Spiele. Das Segment Spielzeug bietet Vorschul-, Säuglings- und Kleinkindprodukte sowie Plüschprodukte; Aktivitäten, Spiele und Puzzles sowie Puppen; Räder und Action-Produkte; und Outdoor-Produkte. Das Unterhaltungssegment beschäftigt sich mit der Erstellung und Produktion von Multiplattform-Inhalten sowie Nicht-Spielzeug-Konsumgütern, einschließlich Bekleidung und anderen Konsumgütern, sowie Veröffentlichungen und Live-Unterhaltung. Das Segment Digital Games befasst sich mit der Entwicklung digitaler Spiele, die über Drittanbieter von Plattformen vertrieben werden. Spin Master Corp. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Spin Master Corp entwickelte sich von C$2.0B (FY2021) auf C$2.1B (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$151M.
TOY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Leisure · 192 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$74.15 | HK$119.29 | +61% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$160.20 | HK$227.30 | +42% |
| Amer Sports, Inc AS | $36.44 | $16.16 | -56% |
| Hasbro, Inc HAS | $81.55 | $83.38 | +2% |
| Life Time Group LTH | $42.15 | $16.15 | -62% |
| Acushnet Holdings GOLF | $114.78 | $37.79 | -67% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.80 | HK$29.26 | +98% |
| Benefit Systems S.A BFT | 5,255 PLN | 3,714 PLN | -29% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥37.82 | ¥39.17 | +4% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 145.70 | kr 41.90 | -71% |
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Häufige Fragen
Ist Spin Master Corp (TOY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TOY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOY?
Wie hoch ist der Umsatz von Spin Master Corp (TOY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TOY?
Zahlt Spin Master Corp eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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