Tauron Polska Energia S.A. (TPE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Tauron Polska Energia S.A. PLN 12,79, Kurs PLN 9,03, Potenzial +41,7 %, Qualität 56 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 1,71 – PLN 11,52 · Fair‑Value‑Band PLN 6,65 – PLN 19,46 · der Kurs von PLN 9,03 notiert unter dem Fair Value von PLN 12,79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 29.10.2026.
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TAURON Polska Energia S.A. erzeugt, verteilt und liefert über seine Tochtergesellschaften Strom und Wärme in Polen und der Tschechischen Republik. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erzeugung, Wärme, erneuerbare Energiequellen, Vertrieb, Versorgung und Großhandel tätig.
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Das Segment Erzeugung befasst sich mit der Stromerzeugung aus konventionellen Quellen, einschließlich Kraft-Wärme-Kopplung, sowie durch Biomasseverbrennung; Erzeugung und Bereitstellung von Wärme; und Überholungsarbeiten an Erzeugungsanlagen.
Das Segment Wärme beschäftigt sich mit der Wärmeerzeugung aus Wärme und Übertragung und beliefert Kraftwerke und Wärmeerzeugungsanlagen. Dieses Segment erzeugt und liefert auch Strom.
Das Segment Erneuerbare Energiequellen erzeugt Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik.
Das Segment Verteilung bietet Stromverteilungsdienste über die Verteilungsnetze an; und technische Supportleistungen rund um die Strommesssysteme, die Messdatenerfassung und die Immobilienverwaltung sowie für die Fahrzeuge.
Das Segment Versorgung und Großhandel ist in der Strom- und Erdgasversorgung tätig; und bietet Großhandel mit Strom, Erdgas und Derivatprodukten an; Handel und Verwaltung von CO2-Emissionsrechten und Eigentumsrechten und bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit Straßenbeleuchtungsmanagement und -wartung, Smart City- und E-Mobilitätsprodukten sowie Energieeffizienz an. Das Unternehmen hieß früher Energetyka Poludnie S.A. und änderte seinen Namen im November 2007 in TAURON Polska Energia S.A. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Katowice, Polen.
Aktienanalyse
Tauron Polska Energia S.A. (TPE) notiert aktuell bei PLN 9,03, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 12,79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel PLN 32,14 je Aktie; damit liegen 20 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 9,03.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit PLN 1,97, und 5 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Tauron Polska Energia S.A. entwickelte sich von PLN 25,2 Mrd. (FY2021) auf PLN 34,4 Mrd. (FY2025), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 3,3 Mrd. (+76,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 6,65 bis PLN 19,46, der Kurs von PLN 9,03 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, TPE ist mit 42 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 12,79
SpannePLN 6,65 bis PLN 19,46
Kurs PLN 9,03 · Potenzial +41,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 1,18 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+60,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+57,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.57,9 % gegen 15,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 15 %
2025 liegt 193 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−0,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das im Jahr etwa +3,6 % beim Kurs und −3,8 % bei den Prognosen.
Tauron Polska Energia S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Versorger: erneuerbare Energien · 198 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+41,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)8,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)13,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,2 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tauron Polska Energia S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TPE.WAR
Häufige Fragen
Ist Tauron Polska Energia S.A. (TPE) über- oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 12,79 gegenüber einem Kurs von PLN 9,03, rund +42 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TPE?
Unser modellbasierter Fair Value für Tauron Polska Energia S.A. liegt bei PLN 12,79 (Stand 29.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 9,03.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TPE?
Tauron Polska Energia S.A. hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 12,79 (Stand 29.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 6,65 bis PLN 19,46. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Tauron Polska Energia S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 12,79, gegenüber einem Kurs von PLN 9,03 rund +42 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 6,65 bis PLN 19,46. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Tauron Polska Energia S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 34,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.10.2026).
Zahlt Tauron Polska Energia S.A. eine Dividende?
Tauron Polska Energia S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,22 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Tauron Polska Energia S.A. (TPE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Tauron Polska Energia S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,0 % pro Jahr. Stand 29.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TPE?
Unsere Modelle diskontieren Tauron Polska Energia S.A. mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,55, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Tauron Polska Energia S.A. sind das +6,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Tauron Polska Energia S.A. (TPE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Tauron Polska Energia S.A. um +11,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Tauron Polska Energia S.A. einpreist (+6,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,44 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Tauron Polska Energia S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Tauron Polska Energia S.A. liegt er bei PLN 12,79 je Aktie (Stand 29.10.2026), der Kurs bei PLN 9,03. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Tauron Polska Energia S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 notiert TPE unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 9,03, Fair Value PLN 12,79, rund +42 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TPE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 9,03), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 12,79). Bei Tauron Polska Energia S.A. liegen zwischen beiden PLN 3,77 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Tauron Polska Energia S.A. wert?
An der Börse wird Tauron Polska Energia S.A. mit rund PLN 16,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.10.2026). Je Aktie sind das PLN 9,03; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 12,79 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TPE?
Unsere Modelle spannen für Tauron Polska Energia S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 6,65, mittleres PLN 12,79, optimistisches PLN 19,46 je Aktie (Stand 29.10.2026, Kurs PLN 9,03). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TPE?
Tauron Polska Energia S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,6 (Stand 29.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 12,79 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 0,8, KUV 0,5, EV/EBITDA 4,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TPE?
Der PEG-Wert von Tauron Polska Energia S.A. liegt bei 0,62 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Tauron Polska Energia S.A. (Stand 29.10.2026): Eigenkapitalrendite 13,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,59. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TPE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Tauron Polska Energia S.A. notiert bei PLN 9,03, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 11,52 und 9 % über dem Tief von PLN 8,25 (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 12,79.
Welche Aktien sind mit Tauron Polska Energia S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem China Yangtze Power Co, Huaneng Lancang River Hydropower Inc, Ørsted A/S, VERBUND AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Tauron Polska Energia S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.10.2026: Kurs PLN 9,03, berechneter Fair Value PLN 12,79 (+42 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TPE berechnet?
Wir rechnen Tauron Polska Energia S.A. mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von PLN 12,79, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Tauron Polska Energia S.A. liegt aktuell 29 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei PLN 9,03. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 12,79, das sind rund +42 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Tauron Polska Energia S.A. jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (PLN 6,65 bis PLN 19,46). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Tauron Polska Energia S.A. lag 2014 bis 2025 bei +10,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,3 %, EBIT-Marge +2,6 %, Steuersatz −1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Tauron Polska Energia S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Die Marktkapitalisierung von Tauron Polska Energia S.A. beträgt PLN 16,0 Mrd. (≈ 3,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Tauron Polska Energia S.A. liegt bei 0,47 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Der Gewinn je Aktie von Tauron Polska Energia S.A. beträgt PLN 1,61 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Die Dividendenrendite von Tauron Polska Energia S.A. liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 12,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Die Nettomarge von Tauron Polska Energia S.A. liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Tauron Polska Energia S.A. liegt bei 13,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Tauron Polska Energia S.A. bei 5,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Die operative Marge von Tauron Polska Energia S.A. liegt bei 13,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Der Umsatz von Tauron Polska Energia S.A. wächst um +1,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Der Gewinn je Aktie von Tauron Polska Energia S.A. wächst um −37,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Der freie Cashflow von Tauron Polska Energia S.A. beträgt PLN 1,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Tauron Polska Energia S.A. (TPE)?
Die Nettoverschuldung von Tauron Polska Energia S.A. beträgt PLN 12,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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29.10.2026