TPG Inc (TPG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $16.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne $20.15 – $67.86 · Fair‑Value‑Band $8.09 – $13.48 · der Kurs von $48.51 notiert über dem Fair Value von $10.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

TPG Inc (TPG) notiert aktuell bei $48.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TPG Inc einen Umsatz von $3.7B bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 56.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $896M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.09 (Bear Case) bis $13.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $48.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, TPG ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($57.76) gegenüber Substanzwert ($2.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TPG Inc. ist als alternativer Vermögensverwalter in den USA und international tätig. Das Unternehmen bietet Anlageverwaltungsdienstleistungen für TPG-Fonds, Kommanditisten, separat verwaltete Konten und Kunden sowie andere Vehikel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TPG Inc. ist als alternativer Vermögensverwalter in den USA und international tätig. Das Unternehmen bietet Anlageverwaltungsdienstleistungen für TPG-Fonds, Kommanditisten, separat verwaltete Konten und Kunden sowie andere Vehikel an. Beratung, Schulden- und Eigenkapitalvereinbarung sowie Underwriting- und Platzierungsdienstleistungen; sowie Kapitalstrukturierung und andere Beratungsdienste. Darüber hinaus investiert sie in Private-Equity-Fonds, Immobilienfonds, Hedgefonds und Kreditfonds. TPG Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Worth, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TPG Inc entwickelte sich von $5.6B (FY2021) auf $4.7B (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $185M (−46.1%/Jahr seit FY2021).

TPG ist 78% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• TPG Inc. (TPG) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates Yahoo Finance · 04.08.2026
• TPG Inc. (TPG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates Yahoo Finance · 04.08.2026
• TPG GAAP EPS of $0.39 misses by $0.18, revenue of $1.84B beats by $1.27B Seeking Alpha · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 963 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.