TPI Polene Power Public Company (TPIPP) Fair Value & Analyse

Versorger · TH · Marktkap. 15.0B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 51% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.70 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.65 THB – 3.53 THB · Fair‑Value‑Band 2.70 THB – 3.37 THB · der Kurs von 1.79 THB notiert unter dem Fair Value von 2.70 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

TPI Polene Power Public Company (TPIPP) notiert aktuell bei 1.79 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.70 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TPI Polene Power Public Company einen Umsatz von 8.5B THB bei einer Nettomarge von 17.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 27.5B THB. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.70 THB (Bear Case) bis 3.37 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.79 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, TPIPP ist mit 51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.17 THB) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.9400 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TPI Polene Power Public Company Limited erzeugt und verteilt Strom, Ersatzbrennstoffe und organische Abfälle in Thailand. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energie und Versorgung sowie Benzin und Tankstellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TPI Polene Power Public Company Limited erzeugt und verteilt Strom, Ersatzbrennstoffe und organische Abfälle in Thailand. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energie und Versorgung sowie Benzin und Tankstellen. Das Unternehmen besitzt und betreibt Abfallentsorgungsanlagen und Müllverbrennungsanlagen; und betreibt 12 Treibstoff- und Erdgastankstellen unter der Marke TPIPP. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Geschäft mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge tätig. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen den Austausch und die Modernisierung von Kesseln in Kraftwerken; Aufrüstung von Computersystemen mithilfe von KI; Sortierverfahren für Abfallbrennstoffe; Solarenergie; Kommunale Abfallverstromung; und Effizienzsteigerungsprojekte. Das Unternehmen verkauft seinen Strom an die Stromerzeugungsbehörde Thailands. TPI Polene Power Public Company Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand. TPI Polene Power Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von TPI Polene Public Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TPI Polene Power Public Company entwickelte sich von 11.1B THB (FY2021) auf 9.1B THB (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.3B THB (−14.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.