Thai Packaging & Printing Public Company (TPP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 473M THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13.05 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.64 THB – 25.23 THB · Fair‑Value‑Band 13.05 THB – 18.95 THB · der Kurs von 12.70 THB notiert unter dem Fair Value von 16.99 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Thai Packaging & Printing Public Company (TPP) notiert aktuell bei 12.70 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.99 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Packaging & Printing Public Company einen Umsatz von 281M THB bei einer Nettomarge von 22.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 38.2M THB aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.05 THB (Bear Case) bis 18.95 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.70 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, TPP ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (19.53 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (3.88 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Thai Packaging & Printing Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kartonverpackungsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Thai Packaging & Printing Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kartonverpackungsprodukte. Das Unternehmen bietet Druckprodukte aus Wellpappe und weißem Papier in Offset-Designs für die Bereiche Automobil, Elektro, medizinische Geräte, Lebensmittel und Getränke, Haushaltswaren, schnelllebige Konsumgüter, Spielzeug und Sonstiges. Das Unternehmen bietet außerdem Offsetdruck-Faltschachteln, Offsetdruck-Wellpappenkartons, Wellpappe-Umkartons, Becherhüllen, Broschüren und Zeitschriften sowie Verpackungsprodukte für Lebensmittel an. Darüber hinaus investiert sie in börsennotierte Wertpapiere und nicht börsennotierte Unternehmen und ist als Dienstleister für Luftfracht tätig. Die Thai Packaging & Printing Public Company Limited wurde 1983 gegründet und hat ihren Sitz in Samut Prakan, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thai Packaging & Printing Public Company entwickelte sich von 240M THB (FY2021) auf 270M THB (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49.1M THB (+13.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.