Transrail Lighting Limited (TRANSRAILL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹69.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹462.50 (Bear) bis ₹789.11 (Bull), Basis ₹631.29. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne ₹438.56 – ₹799.57 · Fair‑Value‑Band ₹462.50 – ₹789.11 · der Kurs von ₹464.85 notiert unter dem Fair Value von ₹631.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Transrail Lighting Limited (TRANSRAILL) notiert aktuell bei ₹464.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹631.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transrail Lighting Limited einen Umsatz von ₹67.8B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹462.50 (Bear Case) bis ₹789.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹464.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, TRANSRAILL ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,091) gegenüber Dividendendiskontierung (₹12.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Transrail Lighting Limited, ein Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (EPC), beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Prüfung, Installation und Lieferung von verzinkten Stahlkonstruktionen und Leitern für die Stromübertragung und -verteilung in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transrail Lighting Limited, ein Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (EPC), beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Prüfung, Installation und Lieferung von verzinkten Stahlkonstruktionen und Leitern für die Stromübertragung und -verteilung in Indien und international. Das Unternehmen bietet auch EPC für den Tiefbau an, beispielsweise für Brücken, Tunnel, Hochstraßen und Kühltürme. Lösungen für solare erneuerbare Projekte, einschließlich Solaranlagen, BESS, Pooling-Umspannwerke und Netzanbindungshersteller, Lieferung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahmeservice für Masten und Beleuchtung; und Oberleitungselektrifizierung, Signal- und Telekommunikationsdienste, Erdarbeiten, Gleisverbindungen und andere Verbundarbeiten für die Eisenbahn. Es betreut Unternehmen des öffentlichen Sektors, staatliche Behörden und private Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. Transrail Lighting Limited ist eine Tochtergesellschaft von Ajanma Holdings Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Transrail Lighting Limited entwickelte sich von ₹22.8B (FY2022) auf ₹67.8B (FY2026), rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.0B (+58.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.