Tejon Ranch Co (TRC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $509M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 100% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.40 – $21.31 · Fair‑Value‑Band $0.0300 – $0.0500 · der Kurs von $16.69 notiert über dem Fair Value von $0.0400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Tejon Ranch Co (TRC) notiert aktuell bei $16.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tejon Ranch Co einen Umsatz von $50.9M bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $84.4M. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0300 (Bear Case) bis $0.0500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, TRC ist mit -100% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($4.72) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0080). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tejon Ranch Co. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als diversifiziertes Immobilienentwicklungs- und Agrarunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Immobilien – Gewerbe/Industrie; Mehrfamilienhaus; Immobilien – Resort/Wohnimmobilien; Bodenschätze; Landwirtschaft; Und Ranch-Operationen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tejon Ranch Co. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als diversifiziertes Immobilienentwicklungs- und Agrarunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Immobilien – Gewerbe/Industrie; Mehrfamilienhaus; Immobilien – Resort/Wohnimmobilien; Bodenschätze; Landwirtschaft; Und Ranch-Operationen. Das Segment Immobilien – Gewerbe/Industrie befasst sich mit der Planung und Genehmigung von Grundstücken zur Bebauung; Bau von Infrastruktur und Gebäuden, vorvermieteten Gebäuden und zu vermietenden oder zu verkaufenden Gebäuden; Verkauf von Grundstücken an Dritte zur eigenen Bebauung; und Aktivitäten im Zusammenhang mit Kommunikationspachtverträgen, einem Kraftwerkspachtvertrag und Landschaftspflege. Dieses Segment verpachtet außerdem Grundstücke an verschiedene Autowerkstätten mit Convenience-Stores, Fast-Food-Betrieben, einem Motel, einem Antiquitätengeschäft und einem Postamt; verschiedene Mikrowellen-Repeater-Standorte, Funk- und Mobilfunksenderstandorte sowie Glasfaserkabelstrecken; und Grundstück für ein Elektrizitätswerk. Das Segment Multifamily beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermietung und dem langfristigen Besitz von Mietwohnungsgemeinschaften. Das Segment Immobilien – Resort/Wohnimmobilien befasst sich mit Landrechten, Planung, Bauvorbereitung, Verwaltung und Naturschutzaktivitäten. Das Segment „Mineralressourcen“ umfasst Lizenzgebühren für Öl und Gas, Lizenzgebühren für Gestein und Zuschlagstoffe sowie Lizenzgebühren aus einem Zementbetrieb, der an die National Cement Company of California, Inc. verpachtet wurde; und die Verwaltung von Wasserressourcen und Infrastrukturprojekten. Das Segment Landwirtschaft züchtet, produziert und verkauft Weintrauben, Mandeln, Pistazien, Heu und Oliven. Das Segment „Ranch Operations“ umfasst Weidepacht- und Wildmanagement sowie Landpflegeaktivitäten sowie ergänzende Landnutzungen, einschließlich Filmen; und geführte Wildjagden. Tejon Ranch Co.wurde 1843 gegründet und hat seinen Sitz in Lebec, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tejon Ranch Co entwickelte sich von $55.6M (FY2021) auf $49.6M (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $75.0K (−65.6%/Jahr seit FY2021).

TRC ist 100% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 07.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.