Entrada Therapeutics, Inc (TRDA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $295M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($4.00 bis $7.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $5.02 – $35.00 · Fair‑Value‑Band $4.00 – $7.57 · der Kurs von $6.87 notiert über dem Fair Value von $6.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Entrada Therapeutics, Inc (TRDA) notiert aktuell bei $6.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $5.7M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -48.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $39.5M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.00 (Bear Case) bis $7.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.87 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, TRDA ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Entrada Therapeutics, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, dessen Ziel es ist, das Leben von Patienten durch die Entwicklung einer neuen Klasse von Arzneimitteln zu verändern, die intrazelluläre Ziele angreifen, die lange Zeit als unzugänglich galten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Entrada Therapeutics, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, dessen Ziel es ist, das Leben von Patienten durch die Entwicklung einer neuen Klasse von Arzneimitteln zu verändern, die intrazelluläre Ziele angreifen, die lange Zeit als unzugänglich galten. Die therapeutischen Kandidaten, das Endosomal Escape Vehicle des Unternehmens, basieren auf einem neuartigen Therapeutikum; ein robustes Entwicklungsportfolio genetischer Medikamente für die potenzielle Behandlung neuromuskulärer und erblicher Netzhauterkrankungen. Das präklinische Produkt umfasst ENTR-601-44; ENTR-601-45; und VX-670. Das Unternehmen hieß früher CycloPorters, Inc. und änderte im Oktober 2017 seinen Namen in Entrada Therapeutics, Inc.. Entrada Therapeutics, Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Entrada Therapeutics, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $25.4M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$144M.

TRDA ist 12% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.