Triton Holding (TRITN) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 657M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0332 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0332 THB (Bear) bis 0.0434 THB (Bull), Basis 0.0340 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0200 THB – 0.4500 THB · Fair‑Value‑Band 0.0332 THB – 0.0434 THB · der Kurs von 0.0300 THB notiert unter dem Fair Value von 0.0340 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Triton Holding (TRITN) notiert aktuell bei 0.0300 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0340 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 165M THB. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.0. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0332 THB (Bear Case) bis 0.0434 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0300 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TRITN ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.0900 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.0300 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Triton Holding Public Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bau- und Ingenieurbranche in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauwesen sowie Strom und Energie tätig. Es erbringt Bau- und Ingenieurdienstleistungen; und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Triton Holding Public Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bau- und Ingenieurbranche in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauwesen sowie Strom und Energie tätig. Es erbringt Bau- und Ingenieurdienstleistungen; und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf von Radiokassetten und Radio-CDs; Energiewirtschaft; alternative Energieressourcen und Bergbau; Seifenverteilung; Bergbau- und Baumaterialversorgung; Entwurf der Inbetriebnahme der Elektrifizierung; Erzeugung und Produktion von Elektrizität; sowie Herstellung und Vertrieb von Strom aus Biogas. Darüber hinaus ist es an der Produktion von Fernsehprogrammen und der Bereitstellung von Kabelfernsehdiensten beteiligt. Triton Holding Public Company Limited war früher als Live Incorporation Public Company Limited bekannt und änderte im Oktober 2015 seinen Namen in Triton Holding Public Company Limited. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Triton Holding entwickelte sich von 598M THB (FY2021) auf 55.5M THB (FY2025), rund −44.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 103M THB.

TRITN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.