Trajan Group (TRJ) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$44.3M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.1000 bis A$0.2000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1950 – A$4.49 · Fair‑Value‑Band A$0.1000 – A$0.2000 · der Kurs von A$0.1950 notiert über dem Fair Value von A$0.1000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Trajan Group (TRJ) notiert aktuell bei A$0.1950, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trajan Group einen Umsatz von A$170M bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt A$43.6M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1000 (Bear Case) bis A$0.2000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1950 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 80% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, TRJ ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.4600) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trajan Group Holdings Limited entwickelt, produziert und vertreibt analytische und biowissenschaftliche Produkte und Geräte in Malaysia, Japan, Australien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trajan Group Holdings Limited entwickelt, produziert und vertreibt analytische und biowissenschaftliche Produkte und Geräte in Malaysia, Japan, Australien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien. Das Unternehmen bietet Analyseprodukte an, darunter Spritzen, GC-Säulen und Septen, Einlassliner, Ringe und Schlauchprodukte; und Probenahmeprodukte, darunter Septen, Kappen, Liner, Wellplatten und Dichtungsmatten, Crimpwerkzeuge und Mikro-Probenahmewerkzeuge sowie Automatisierungssysteme und Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die Pathologie an, darunter NBF-Behälter, selbstklebende und mattierte Objektträger, Deckgläser, Mikrotomklingen, Biopsiepads, Aufbewahrungsschalen/Versandtaschen für Mikroskop-Objektträger, Aufbewahrungsboxen für Mikroskop-Objektträger und Kassetten, Histologie-Wachs Plus sowie Farbstoffe und Sets zur Gewebemarkierung sowie MiPlatform, einen Smartphone-Adapter. Online- und Laborinstrumente sowie zugehörige Teile und Dienstleistungen; und miniaturisierte und tragbare Instrumente sowie Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Mikroproben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unterstützende Produkte in den Bereichen Analyse, Automatisierung, Biowissenschaften und Probenahmeliteratur an. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ringwood, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trajan Group entwickelte sich von A$76.6M (FY2021) auf A$166M (FY2025), rund +21.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$4.5M.

TRJ ist 49% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.