Trajan Group Holdings Ltd (TRJ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Trajan Group Holdings Ltd A$1,28, Kurs A$0,24, Potenzial +444,7 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1550 A$ – 4,49 A$ · Fair‑Value‑Band 0,6100 A$ – 2,49 A$ · der Kurs von 0,2350 A$ notiert unter dem Fair Value von 1,28 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
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Trajan Group Holdings Limited entwickelt, produziert und vertreibt analytische und biowissenschaftliche Produkte und Geräte in Malaysia, Japan, Australien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien.
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Trajan Group Holdings Limited entwickelt, produziert und vertreibt analytische und biowissenschaftliche Produkte und Geräte in Malaysia, Japan, Australien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien. Das Unternehmen bietet Analyseprodukte an, darunter Spritzen, GC-Säulen und Septen, Einlassliner, Ringe und Schlauchprodukte; und Probenahmeprodukte, darunter Septen, Kappen, Liner, Wellplatten und Dichtungsmatten, Crimpwerkzeuge und Mikro-Probenahmewerkzeuge sowie Automatisierungssysteme und Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die Pathologie an, darunter NBF-Behälter, selbstklebende und mattierte Objektträger, Deckgläser, Mikrotomklingen, Biopsiepads, Aufbewahrungsschalen/Versandtaschen für Mikroskop-Objektträger, Aufbewahrungsboxen für Mikroskop-Objektträger und Kassetten, Histologie-Wachs Plus sowie Farbstoffe und Sets zur Gewebemarkierung sowie MiPlatform, einen Smartphone-Adapter. Online- und Laborinstrumente sowie zugehörige Teile und Dienstleistungen; und miniaturisierte und tragbare Instrumente sowie Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Mikroproben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unterstützende Produkte in den Bereichen Analyse, Automatisierung, Biowissenschaften und Probenahmeliteratur an. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ringwood, Australien.
Aktienanalyse
Trajan Group Holdings Ltd (TRJ) notiert aktuell bei 0,2350 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,28 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,5200 A$ je Aktie; damit liegen 10 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2350 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,2100 A$, und 2 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,6100 A$ (Bear) bis 2,49 A$ (Bull), der Kurs von 0,2350 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Trajan Group Holdings Ltd entwickelte sich von 76,6 Mio. A$ (FY2021) auf 166 Mio. A$ (FY2025), rund +21,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,5 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 73 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, TRJ ist mit 445 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,6100 A$Fair Value 1,28 A$Bull 2,49 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
2,0 % (2020) → 2,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −9,1 % beim Kurs und +0,6 % bei den Prognosen.
Trajan Group Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Instruments & Supplies · 191 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+200,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite1,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)−0,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)1,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum3,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,38× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Trajan Group Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TRJ
Häufige Fragen
Ist Trajan Group Holdings Ltd (TRJ) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,28 A$ gegenüber einem Kurs von 0,2350 A$, rund +445 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TRJ?
Unser modellbasierter Fair Value für Trajan Group Holdings Ltd liegt bei 1,28 A$ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2350 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRJ?
Trajan Group Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,28 A$ (Stand 28.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,6100 A$, optimistisches Szenario 2,49 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Trajan Group Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,28 A$, gegenüber einem Kurs von 0,2350 A$ rund +445 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,6100 A$, optimistisches Szenario 2,49 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Trajan Group Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 170 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Trajan Group Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,3 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TRJ?
Unsere Modelle diskontieren Trajan Group Holdings Ltd mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Trajan Group Holdings Ltd sind das -6,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Trajan Group Holdings Ltd (TRJ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Trajan Group Holdings Ltd um +18,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -6,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Trajan Group Holdings Ltd einpreist (-6,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,84 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Trajan Group Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Trajan Group Holdings Ltd liegt er bei 1,28 A$ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 0,2350 A$. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Trajan Group Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert TRJ unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2350 A$, Fair Value 1,28 A$, rund +445 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TRJ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2350 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,28 A$). Bei Trajan Group Holdings Ltd liegen zwischen beiden 1,05 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Trajan Group Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Trajan Group Holdings Ltd mit rund 44,3 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 0,2350 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,28 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TRJ?
Unsere Modelle spannen für Trajan Group Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,6100 A$, mittleres 1,28 A$, optimistisches 2,49 A$ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 0,2350 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Kennzahlen zur Bilanz von Trajan Group Holdings Ltd (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite −1,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TRJ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Trajan Group Holdings Ltd notiert bei 0,2350 A$, rund 73 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,8600 A$ und 52 % über dem Tief von 0,1550 A$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,28 A$.
Welche Aktien sind mit Trajan Group Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Becton, Dickinson and Company, Medline Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Trajan Group Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 0,2350 A$, berechneter Fair Value 1,28 A$ (+445 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TRJ berechnet?
Wir rechnen Trajan Group Holdings Ltd mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,28 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Trajan Group Holdings Ltd liegt aktuell 82 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,2350 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,28 A$, das sind rund +445 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Trajan Group Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,6100 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,6100 A$ bis 2,49 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Trajan Group Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Die Marktkapitalisierung von Trajan Group Holdings Ltd beträgt 44,3 Mio. A$ (≈ 27,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Trajan Group Holdings Ltd liegt bei 0,26 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Der Gewinn je Aktie von Trajan Group Holdings Ltd beträgt −0,0100 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Die Nettomarge von Trajan Group Holdings Ltd liegt bei −2,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Trajan Group Holdings Ltd liegt bei −1,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Trajan Group Holdings Ltd bei 2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Die operative Marge von Trajan Group Holdings Ltd liegt bei 1,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Der Umsatz von Trajan Group Holdings Ltd wächst um +3,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Der Gewinn je Aktie von Trajan Group Holdings Ltd wächst um +20,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Der freie Cashflow von Trajan Group Holdings Ltd beträgt 6,7 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Trajan Group Holdings Ltd (TRJ)?
Die Nettoverschuldung von Trajan Group Holdings Ltd beträgt 43,6 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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