3SBio Inc (TRSBF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 5,5 Mrd. $

Was ist 3SBio Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (87/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,23 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,23 $ bis 17,20 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,7170 $ – 4,74 $ · Fair‑Value‑Band 3,23 $ – 17,20 $ · der Kurs von 2,15 $ notiert unter dem Fair Value von 4,30 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 28.08.2026.

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Analyse

3SBio Inc (TRSBF) notiert aktuell bei 2,15 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,30 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 87/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 37,50 $ je Aktie; damit liegen 13 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,15 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,39 $, und 0 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3SBio Inc einen Umsatz von 17,7 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 47,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 182,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9,7 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,23 $ (Bear Case) bis 17,20 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,15 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, TRSBF ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1936 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (95,69 $) gegenüber Dividendendiskontierung (3,39 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

3SBio Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf biopharmazeutischer Produkte in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

3SBio Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf biopharmazeutischer Produkte in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet das biopharmazeutische Arzneimittel TPIAO zur Behandlung von Chemotherapie-induzierter Thrombozytopenie, Immunthrombozytopenie, pädiatrischer ITP und chronischer Lebererkrankung-bedingter Thrombozytopenie an. Darüber hinaus bietet es EPIAO für Indikationen wie die Behandlung von Anämie im Zusammenhang mit chronischer Nierenerkrankung, chemotherapiebedingter Anämie und die Reduzierung allogener Bluttransfusionen bei chirurgischen Patienten; und Yisaipu, ein TNF-a-Inhibitorprodukt für die Indikationen rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew und Psoriasis. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cipterbin an, einen Anti-HER2-mAb zur Behandlung von HER2-positivem metastasiertem Brustkrebs in Kombination mit Chemotherapie; und Mandi, eine Minoxidil-Tinktur gegen androgenetische Alopezie und Alopecia areata. Darüber hinaus entwickelt es 608, einen Anti-IL-17A-mAb; SSS20 für Patienten mit ITP und schwerer aplastischer Anämie; SSS06 zur Behandlung erwachsener Dialysepatienten, die sich einer Erythropoetin-Therapie mit einem zweiwöchentlichen Dosierungsintervall unterziehen; 613, zur Behandlung von akuter Gichtarthritis; 611, ein Anti-IL-4R-a-mAb; und 601A, ein Anti-VEGF-mAb. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von Arzneimitteln tätig; Unternehmensführung; Bereitstellung von technischen Dienstleistungen, Anlageberatungsdiensten, Finanzdienstleistungen, Sportdienstleistungen, Klinikdienstleistungen, Technologiedienstleistungen und landwirtschaftlichen Dienstleistungen; Einzelhandel mit Arzneimitteln; und Unternehmensmanagementberatung. 3SBio Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenyang, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3SBio Inc entwickelte sich von 6,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 17,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +28,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,3 Mrd. CNY (+49,6 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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