Truetide plc (TRUE) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · GB · Marktkap. 2,5 Mio. GBX · ISIN GB00B13XV322
Was ist Truetide plc wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 31 % über unserem Fair Value von 0,0255 £.
Stand 14.07.2026: Der Fair Value von Truetide plc liegt bei 0,0255 £ je Aktie, der Kurs bei 0,0335 £, also 24 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Risiken
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 53 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0317 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0160 £ – 0,4650 £ · Fair‑Value‑Band 0,0208 £ – 0,0317 £ · der Kurs von 0,0335 £ notiert über dem Fair Value von 0,0255 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Truetide plc (TRUE) notiert aktuell bei 0,0335 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0255 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −32,3 %. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0208 £ (Bear Case) bis 0,0317 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0335 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, TRUE ist mit −24 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0,0307 £) gegenüber Substanzwert (0,0003 £). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (64).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Truetide plc ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Kredit-, Mezzanine-, Seed-/Startup-, Early Venture-, Late Stage-, Schwellenwachstums-, Turnaround-, Notsituationen-, Buyout- und Wachstumskapitalunternehmen spezialisiert.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Truetide plc ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Kredit-, Mezzanine-, Seed-/Startup-, Early Venture-, Late Stage-, Schwellenwachstums-, Turnaround-, Notsituationen-, Buyout- und Wachstumskapitalunternehmen spezialisiert. Sie investiert bevorzugt in Materialien, Industrie, kommerzielle und professionelle Dienstleistungen, Nicht-Basiskonsumgüter, Verbraucherdienstleistungen, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzen, Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleistungen, Ingenieurdienstleistungen, Sportartikel und -dienstleistungen, Biotechnologie, Chemikalien, Netzwerk- und Telekommunikationssoftware, Bildungsdienstleistungen, Internetsoftware, Digital sowie Medien und Unterhaltung. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Großbritannien, Midland Area, Texas, Strathclyde, Humberside, Yorkshire, West Yorkshire, South Yorkshire, North Yorkshire und North Humberside. Es investiert sowohl in nicht börsennotierte als auch in börsennotierte Unternehmen in Form von Eigenkapital und aktienbezogenen Instrumenten, unter bestimmten Umständen auch in wandelbare Schuldtitel. Bei nicht börsennotierten Unternehmen zielt es auf Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien ab, von solchen, die sich in einem frühen Stadium des Handels befinden, bis hin zu solchen, die einen kurzfristigen Börsengang erwarten. Darüber hinaus wird eine Position in den Vorständen nicht börsennotierter Beteiligungsunternehmen angestrebt. Bei Investitionen in börsennotierte Unternehmen zielt es auf Investitionen ab, bei denen der Vorstand der Ansicht ist, dass die Aktien unterbewertet sind, es jedoch Möglichkeiten für ein erhebliches Wachstum gibt, bei denen es sich in der Regel um passive Investitionen handelt. Es kann jedoch auch ein aktiverer Ansatz gewählt werden, wenn es der Ansicht ist, dass Änderungen erforderlich sind. Das Unternehmen wird den Vorstand und das Management der Beteiligungsunternehmen unterstützen, einschließlich der Unterstützung bei der Skalierung von Managementteams, der Information über Strategien und der Unterstützung bei künftigen Finanzierungen.Sie erwerben eine Minderheitsbeteiligung an einem Unternehmen und suchen nach Investitionen, bei denen eine gute Aussicht auf einen Ausstieg innerhalb von zwei bis fünf Jahren besteht. Das Unternehmen tätigt im Allgemeinen keine Investitionen, deren voraussichtliche Laufzeit mehr als fünf Jahre beträgt, mit Ausnahme von Seed-Investitionen, bei denen der Ausstiegszeitpunkt unbestimmt sein kann. Das Unternehmen erwirbt Investitionen direkt oder per
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Truetide plc entwickelte sich von 78,1 Tsd. £ (FY2022) auf 129 Tsd. £ (FY2026), rund +13,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −425 Tsd. £.
TRUE ist 31 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 408,05 kr | 827,56 kr | +103 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Truetide plc (TRUE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TRUE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRUE?
Welches Kursziel hat Truetide plc (TRUE)?
Wie ist die Prognose für die Truetide plc Aktie 2026?
Wie hoch ist die Nettomarge von TRUE?
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