Trinseo PLC (TSEOF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $475K

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0133). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0133 bis $0.0136), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0050 – $63.68 · Fair‑Value‑Band $0.0133 – $0.0136 · der Kurs von $0.0130 notiert unter dem Fair Value von $0.0134. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Trinseo PLC (TSEOF) notiert aktuell bei $0.0130, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0134 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trinseo PLC einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von -20.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0133 (Bear Case) bis $0.0136 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0130 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, TSEOF ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trinseo PLC bietet Spezialmateriallösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Engineered Materials, Latex Binders, Polymer Solutions und Americas Styrenics.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trinseo PLC bietet Spezialmateriallösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Engineered Materials, Latex Binders, Polymer Solutions und Americas Styrenics. Das Segment „Engineered Materials“ bietet unter den Handelsnamen EMERGE, CALIBRE, PLEXIGLAS, ALTUGLAS, PULSE, ACRYSPA, AVONITE, STUDIO, MEGOL, APILON, APIGO und APINAT starre thermoplastische Verbindungen und Mischungen, weiche thermoplastische Elastomere, aktivierte Methylmethacrylate und Polymethylmethacrylatharze für Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Medizin, Schuhe, Automobil, Wellness sowie Bau und Konstruktion. Das Segment Latex-Bindemittel bietet verschiedene Latex-Bindemittelprodukte an, darunter Styrol-Butadien-Latex, Styrol-Acrylat-Latex, Vinylidenchlorid-Latex, Vollacryl-Latex und Butadien-Methacrylat-Latex für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Elastomeranwendungen. Das Segment Polymer Solutions bietet eine Reihe von Polymeren wie Copolymere, Polycarbonat, Styrol-Acrylnitril und Acrylnitril-Butadien-Styrol unter den Marken MAGNUM, CALIBRE und STYRON an, die in Automobil-, Haushaltsgeräte-, Konsumgüter- und Bauplattenanwendungen eingesetzt werden. Das Segment Americas Styrenics bietet Styrolmonomer, Polystyrol, Allzweck-Polystyrole, hochhitzebeständige und schlagzähe Harze sowie STYRON A-TECH-Polystyrolprodukte für Haushaltsgeräte, Lebensmittelverpackungen, Einwegartikel für die Gastronomie, Unterhaltungselektronik sowie Bau- und Baustoffanwendungen. Trinseo PLC wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Wayne, Pennsylvania. Am 26. Mai 2026 reichte Trinseo PLC zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen freiwilligen Antrag auf Umstrukturierung gemäß Kapitel 11 beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von Texas ein.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trinseo PLC entwickelte sich von $5.0B (FY2022) auf $3.0B (FY2025), rund −15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$546M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.