TSH Resources Berhad (TSH) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 459M SGD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 113% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (78/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.6600 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (0.6600 SGD bis 1.19 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne 0.2437 SGD – 0.4300 SGD · Fair‑Value‑Band 0.6600 SGD – 1.19 SGD · der Kurs von 0.4000 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.8500 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TSH Resources Berhad (TSH) notiert aktuell bei 0.4000 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8500 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 112.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TSH Resources Berhad einen Umsatz von 990M SGD bei einer Nettomarge von 15.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6600 SGD (Bear Case) bis 1.19 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4000 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, TSH ist mit 113% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.51 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.4700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TSH Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Anbau und der Verarbeitung von Ölpalmen sowie mit Waldplantagen in Malaysia, Indonesien, im Südwestpazifik, in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palm Products und Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TSH Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Anbau und der Verarbeitung von Ölpalmen sowie mit Waldplantagen in Malaysia, Indonesien, im Südwestpazifik, in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palm Products und Others tätig. Das Segment Palm Products betreibt Ölpalmenplantagen; und produziert und verkauft rohes Palmöl und Palmkerne. Das Segment „Sonstige“ befasst sich mit der Herstellung und dem Verkauf von nachgelagerten Holzprodukten; operative Waldbewirtschaftungseinheit; Herstellung, Verkauf und Handel von Kakaoprodukten; sowie Erzeugung und Lieferung von Strom aus Biomasseanlagen. Sie führt islamische Wertpapiertransaktionen durch; handelt mit Waren; betreibt Biogaskraftwerk und Palmölmühle; produziert und liefert Baumpflänzchen und Pflanzgut, die durch Gewebekulturverfahren gezüchtet werden; liefert und verlegt Holzböden; Unterlizenzen für Strip-Lock-Systeme; und erbringt Managementdienstleistungen. TSH Resources Berhad wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TSH Resources Berhad entwickelte sich von 1.2B SGD (FY2021) auf 1.1B SGD (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 183M SGD (+1.9%/Jahr seit FY2021).

TSH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 297 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.