Thoresen Thai Agencies Public Company (TTA) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 8.9B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7.41 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.27 THB – 15.83 THB · Fair‑Value‑Band 7.41 THB – 12.35 THB · der Kurs von 5.65 THB notiert unter dem Fair Value von 9.88 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Thoresen Thai Agencies Public Company (TTA) notiert aktuell bei 5.65 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.88 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thoresen Thai Agencies Public Company einen Umsatz von 28.7B THB bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.2B THB. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.41 THB (Bear Case) bis 12.35 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.65 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, TTA ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18.86 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (3.16 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Reederei in Asien, Afrika, den Vereinigten Staaten, Europa und Ozeanien tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Schifffahrt, Offshore-Service, Agrochemie, Lebensmittel und Getränke sowie Investitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Reederei in Asien, Afrika, den Vereinigten Staaten, Europa und Ozeanien tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Schifffahrt, Offshore-Service, Agrochemie, Lebensmittel und Getränke sowie Investitionen. Das Unternehmen besitzt Trockenmassengutschiffe und bietet Schifffahrtsdienstleistungen an, beispielsweise den Transport einer Reihe von Trocken- und Stückgutgütern, darunter Mineralerz, Kohle, landwirtschaftliche Produkte, Baumaterialien und Stahlprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem Offshore-Dienstleistungen an, einschließlich Unterwassertechnik für die Öl- und Gasindustrie. und produziert und vermarktet NPK-Compounds, Bulk-Mischprodukte und Düngemittel unter der Marke Stork für den Bedarf der Kunden an Kaffee, Reis, Gummi, Gemüse und verschiedenen anderen Nutzpflanzen. Darüber hinaus bietet es Hafenbetriebsgeschäfte, Logistikdienstleistungen Dritter, Kohle- und Logistikgeschäfte sowie Geschäftsdienstleistungen für Erdöltanker an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Installations- und Stilllegungsdienste, Schiffsmanagement, internationalen Seetransport, Erkundungsbohrungen und Flugzeugcharterdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tauchen an; ROV; Unterwasser- und hydrografische Untersuchungen; Schiffsbedarf und Stauerei, Logistik und Transport; und Hafendienste sowie betreibt und vertreibt die Restaurants Pizza Hut und Taco Bell.Es bietet außerdem Management- und Softwareberatung, Bootstransport, Straßentransport, Holzpellethandel, Strom- und Biomasseenergie, allgemeinen und Kohlehandel, Schiffsagentur, Wassermanagement und Installation und Reparatur von Rohrleitungen, aufbereitetes Wasser, Immobilien, Wasserversorgung, Trink- und Abwasser, schwimmende Lagerung, Entladung, Ladungssicherungsmaterialien, Lagerhaltung, Installationsdienste für Industriemaschinen und -geräte sowie Lufttransportdienste für Passagiere und Güter sowie Importe und Vertrieb von Elektrofahrzeugen und Motorrädern. Das Unternehmen wurde 1904 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thoresen Thai Agencies Public Company entwickelte sich von 22.1B THB (FY2021) auf 29.9B THB (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B THB (−20.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.