Tetra Tech, Inc (TTEK) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $8.1B
Tetra Tech, Inc
TTEK · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von $27.20 auf $20.05 (−26.3%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +15.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $22.49 – $49.87 · Fair‑Value‑Band $15.03 – $25.06 · der Kurs von $35.44 notiert über dem Fair Value von $20.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Tetra Tech, Inc (TTEK) notiert aktuell bei $35.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tetra Tech, Inc einen Umsatz von $4.4B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $820M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.03 (Bear Case) bis $25.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $35.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TTEK ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($30.03) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Tetra Tech, Inc. bietet Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Wasser, Umwelt und nachhaltiger Infrastruktur in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Government Services Group (GSG) und Commercial/International Services Group (CIG).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Tetra Tech, Inc. bietet Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Wasser, Umwelt und nachhaltiger Infrastruktur in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Government Services Group (GSG) und Commercial/International Services Group (CIG). Das GSG-Segment bietet Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen an, darunter Wasserressourcenanalyse und Wassermanagement, Umweltüberwachung, Datenanalyse, Regierungsberatung, Abfallmanagement sowie Masterplanung für die zivile Infrastruktur und belastbares technisches Design für Anlagen sowie Transport- und lokale Entwicklungsprojekte, hauptsächlich für Regierungskunden, darunter Bundes-, Landes- und lokale sowie internationale Entwicklungsagenturen. Darüber hinaus werden nachhaltige Lösungen wie Energiemanagementberatung sowie die Bewertung, Zertifizierung, Reduzierung und Verwaltung von Treibhausgasinventaren angeboten. Das CIG-Segment bietet Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen, einschließlich natürlicher Ressourcen, Energie und Versorgung, sowie nachhaltige Infrastruktur-Masterplanung und technisches Design für Anlagen; sowie Transport- und lokale Entwicklungsprojekte für kommerzielle und internationale Kunden, einschließlich des kommerziellen und staatlichen Sektors.Das Unternehmen bietet frühzeitige Datenerfassung und -überwachung, Datenanalyse und Informationsmanagement, angewandte Wissenschafts- und Ingenieurforschung, technisches Design, Projektmanagement sowie Betriebs- und Wartungsdienste. Beratung zum Klimawandel; Dienstleistungen zur Bewertung, Zertifizierung, Reduzierung und Verwaltung von Treibhausgasinventaren; Umweltsanierungs- und Wiederaufbaudienste, industrielle Wasseraufbereitung und Wiederverwendung; und Ingenieurdienstleistungen wie Rechenzentren, fortschrittliche Fertigung, Sicherheitssysteme, Schulungs- und audiovisuelle Einrichtungen, Reinräume, Labore, medizinische Einrichtungen und Einrichtungen zur Katastrophenvorsorge. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pasadena, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tetra Tech, Inc entwickelte sich von $3.2B (FY2021) auf $5.4B (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $248M (+1.6%/Jahr seit FY2021).
TTEK ist 43% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Tetra Tech (TTEK) Undervalued On Raised 2026 Guidance And Record Backlog?
- Why Is Tetra Tech (TTEK) Filing A $350.3 Million ESOP Shelf?
- TTEK Q2 Deep Dive: Water Infrastructure Demand and Backlog Growth Shape Outlook
- Tetra Tech Inc (TTEK) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Record Cash Flow and Backlog Growth ...
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 837 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro Limited LT | ₹3,815 | ₹1,994 | -48% |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 346,000 KRW | 268,779 KRW | -22% |
| Hyundai Engineering & Construction Co 000720 | 99,000 KRW | 63,993 KRW | -35% |
| United Integrated Services Co 2404 | 1,250 TWD | 925.62 TWD | -26% |
| Samsung E&A Co 028050 | 42,550 KRW | 44,840 KRW | +5% |
| Rail Vikas Nigam Limited RVNL | ₹232.67 | ₹61.46 | -74% |
| Daewoo Engineering & Construction Co 047040 | 16,240 KRW | 6,507 KRW | -60% |
| NBCC (India) Limited NBCC | ₹96.32 | ₹48.22 | -50% |
| Cemindia Projects Limited CEMPRO | ₹1,330 | ₹730.69 | -45% |
| KEPCO Engineering & Construction Company 052690 | 92,700 KRW | 20,172 KRW | -78% |
Tetra Tech, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Tetra Tech, Inc (TTEK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TTEK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TTEK?
Wie hoch ist der Umsatz von Tetra Tech, Inc (TTEK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TTEK?
Zahlt Tetra Tech, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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