TELUS Corporation (TU) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $16.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $6.45 (Bear) bis $10.70 (Bull), Basis $9.22. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.53 – $20.58 · Fair‑Value‑Band $6.45 – $10.70 · der Kurs von $9.81 notiert über dem Fair Value von $9.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

TELUS Corporation (TU) notiert aktuell bei $9.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.0% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TELUS Corporation einen Umsatz von $20.3B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $28.8B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.45 (Bear Case) bis $10.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.81 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, TU ist mit -6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($14.69) gegenüber Gewinnbasiert ($3.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die TELUS Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Telekommunikationsunternehmen in Kanada und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten TELUS Technology Solutions, TELUS Health und TELUS Digital Experience tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die TELUS Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Telekommunikationsunternehmen in Kanada und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten TELUS Technology Solutions, TELUS Health und TELUS Digital Experience tätig. Das Unternehmen bietet Technologielösungen an, die mobile und feste Sprach- und Datentelekommunikationsdienste und -produkte umfassen. und Landwirtschafts- und Konsumgüterdienstleistungen, wie Software, Datenmanagement und Datenanalyse-gesteuerte Smart-Food-Kette sowie Konsumgütertechnologien, und verkauft außerdem Geräte für mobile Technologien. Es bietet auch Datendienste an, die aus Internetprotokollen bestehen. Fernsehen; Hosting; verwaltete Informationstechnologie und cloudbasierte Dienste; sowie Sicherheit und Automatisierung für Privat- und Geschäftskunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für Gesundheit und Wohlbefinden an, wie z. sowie Software- und Technologielösungen, einschließlich Hilfsprogrammen für Mitarbeiter und Familien sowie der Verwaltung von Sozialleistungen. Darüber hinaus bietet es digital unterstützte Kundenerlebnislösungen, einschließlich digitalem Kundenerlebnismanagement und der digitalen Transformation von IT- und Kundenerlebnissystemen. digitales Vertrauen, Sicherheit und Schutz; KI-Datendienste; und generative KI-Lösungen im Kundenerlebnis. Das Unternehmen hieß früher TELUS Communications Inc. und änderte im Februar 2005 seinen Namen in TELUS Corporation. TELUS Corporation wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TELUS Corporation entwickelte sich von $16.8B (FY2021) auf $20.5B (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (−9.4%/Jahr seit FY2021).

TU beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• TELUS (TSX:T) Resets Dividend And Guidance With Valuation Still In Debate Yahoo Finance · 01.08.2026
• TELUS Corp (TU) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strategic Reset and AI-Driven Transformation Yahoo Finance · 01.08.2026

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.