Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd (TWM) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$414M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$16.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (C$8.32 bis C$16.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$4.39 – C$636.53 · Fair‑Value‑Band C$8.32 – C$16.62 · der Kurs von C$22.32 notiert über dem Fair Value von C$11.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd (TWM) notiert aktuell bei C$22.32, während unser modellbasierter Fair Value bei C$11.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd einen Umsatz von C$1.4B bei einer Nettomarge von -7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -41.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$574M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$8.32 (Bear Case) bis C$16.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$22.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, TWM ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. ist als Downstream-, Midstream- und Infrastrukturunternehmen in Westkanada und den Vereinigten Staaten tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Verarbeitung von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGLs), Rohöl, raffinierten Produkten sowie erneuerbaren Produkten und Dienstleistungen sowie der Raffinierung von Leichtöl.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. ist als Downstream-, Midstream- und Infrastrukturunternehmen in Westkanada und den Vereinigten Staaten tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Verarbeitung von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGLs), Rohöl, raffinierten Produkten sowie erneuerbaren Produkten und Dienstleistungen sowie der Raffinierung von Leichtöl. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf raffinierter Produkte, darunter schwefelarmer Diesel, erneuerbarer Diesel und Benzin; Erdgas, NGL-Gewinnung sowie erneuerbare Kraftstoffe und Emissionsgutschriften; und kauft, transportiert, verkauft, lagert und mischt sowohl NGLs als auch Rohöl. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd entwickelte sich von C$1.7B (FY2021) auf C$1.3B (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$112M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 90 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.