TherapeuticsMD, Inc (TXMD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $23.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7300 – $69.50 · Fair‑Value‑Band $0.6700 – $1.14 · der Kurs von $2.07 notiert über dem Fair Value von $0.9000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

TherapeuticsMD, Inc (TXMD) notiert aktuell bei $2.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TherapeuticsMD, Inc einen Umsatz von $3.4M bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 84.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.4M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6700 (Bear Case) bis $1.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, TXMD ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TherapeuticsMD, Inc. ist als pharmazeutisches Lizenzgebührenunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TherapeuticsMD, Inc. ist als pharmazeutisches Lizenzgebührenunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Zu seinem Produktportfolio gehören IMVEXXY zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Dyspareunie, einem Symptom der Vulva- und Vaginalatrophie aufgrund der Menopause; BIJUVA zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer vasomotorischer Symptome aufgrund der Menopause bei Frauen mit einer Gebärmutter; und ANNOVERA, ein ringförmiges empfängnisverhütendes Vaginalsystem. Das Unternehmen bietet außerdem verschreibungspflichtige pränatale Vitaminprodukte unter den Markennamen BocaGreenMD und vitaMedMD an. Es besteht eine Lizenzvereinbarung mit Mayne Pharma Group Limited. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Großhändler und Apothekeneinzelhändler. TherapeuticsMD, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TherapeuticsMD, Inc entwickelte sich von $2.6M (FY2021) auf $3.0M (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$569K.

TXMD ist 57% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.