Touchstone Exploration Inc (TXP) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$45.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$0.2295). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.2295 bis C$0.4420) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1200 – C$2.63 · Fair‑Value‑Band C$0.2295 – C$0.4420 · der Kurs von C$0.1600 notiert unter dem Fair Value von C$0.3060. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Touchstone Exploration Inc (TXP) notiert aktuell bei C$0.1600, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.3060 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Touchstone Exploration Inc einen Umsatz von C$35.9M bei einer Nettomarge von 23.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$47.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.2295 (Bear Case) bis C$0.4420 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.1600 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, TXP ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$0.7700) gegenüber Substanzwert (C$0.1800). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Touchstone Exploration Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, dem Erwerb, der Produktion und dem Verkauf von Erdöl- und Erdgasgrundstücken in der Republik Trinidad und Tobago.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Touchstone Exploration Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, dem Erwerb, der Produktion und dem Verkauf von Erdöl- und Erdgasgrundstücken in der Republik Trinidad und Tobago. Das Unternehmen betreibt außerdem Upstream-Erdöl- und Erdgasaktivitäten im Rahmen von Pachtverträgen und einem erweiterten Produktionsdienstleistungsvertrag mit Heritage sowie Explorations- und Produktionslizenzen mit dem Ministerium für Energie und Energieindustrie der Regierung der Republik Trinidad und Tobago und hält private Pachtverträge über und unter der Erde mit einzelnen Grundbesitzern. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf Onshore-Öl- und Erdgasgrundstücken mit etwa 149.000 Hektar Arbeitsfläche an Explorations- und Entwicklungsrechten im Süden von Trinidad. und verfügt über 3.898 Brutto- und Netto-Hektar unbebautes Land in Saskatchewan, Kanada. Das Unternehmen war früher als Petrobank Energy and Resources Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2014 in Touchstone Exploration Inc.. Touchstone Exploration Inc. hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Touchstone Exploration Inc entwickelte sich von C$29.6M (FY2021) auf C$46.3M (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$10.9M (+17.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 314 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.