UOB-Kay Hian Holdings (U10) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SG · Marktkap. 3.8B SGD

UK UOB-Kay Hian Holdings U10 · SG

Kurs3.88 SGD

Fair Value3.23 SGD

Potenzial-16.8%

Qualität57/100

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Evidenz: Hoch Spanne 2.42 SGD – 4.04 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −0.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 2.12 SGD – 4.30 SGD · Fair‑Value‑Band 2.42 SGD – 4.04 SGD · der Kurs von 3.88 SGD notiert über dem Fair Value von 3.23 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

UOB-Kay Hian Holdings (U10) notiert aktuell bei 3.88 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.23 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 16.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UOB-Kay Hian Holdings einen Umsatz von 723M SGD bei einer Nettomarge von 33.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 138M SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 723M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +20.4%

Nettomarge 33.1%

Eigenkapitalrendite 10.8%

Free Cashflow −82.1M SGD FY2025

KGV 15.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 34.9%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.2500 SGD

Dividendenrendite 3.3%

Gewinnwachstum (J/J) +21.9%

Nettoverschuldung 138M SGD FY2022

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

UOB-Kay Hian Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Börsenmakler, Futures-Broker, strukturierte Kredite, Investmenthandel, Margenfinanzierung sowie Nominee- und Research-Dienstleistungen an. Es bietet Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen an, darunter Underwriting und Platzierung von Primär- und Sekundäraktien, Fusionen und Übernahmen sowie Compliance- und Finanzberatungsdienstleistungen. und fungiert als Kreditgeber und Arrangeur. Das Unternehmen bietet außerdem Anlegerschulung und Margenhandelsdienstleistungen an. Geschäfte und Handel mit Wertpapieren; Privatanleger und institutionelle Anleger; Strukturierte Finanzierungen wie Privatisierungsfinanzierungen und Kreditrestrukturierungsdienste sowie Kreditlösungen und Finanzierungsunterstützungsdienste; Geldverleihdienste; und Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen, einschließlich Vermögensallokationsstrategien, diskretionäres Portfoliomanagement, Vermögensverwaltungsplattformen und externe …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UOB-Kay Hian Holdings entwickelte sich von 620M SGD (FY2021) auf 624M SGD (FY2025) — rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 239M SGD (+12.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +0.1%/Jahr

FY21 620M SGD

FY22 448M SGD

FY23 454M SGD

FY24 533M SGD

FY25 624M SGD

Nettoergebnis +12.0%/Jahr

FY21 152M SGD

FY22 102M SGD

FY23 170M SGD

FY24 224M SGD

FY25 239M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Huatai Securities Co HTSC	$0.2700	$0.0500	-81%
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	$214.98	$138.97	-35%
The Goldman Sachs Group GS	$1,001	$283.83	-72%
CITIC Securities Company 600030	¥28.98	¥36.71	+27%
Mirae Asset Securities Co 006800	51,200 KRW	36,828 KRW	-28%
Meritz Financial Group 138040	107,300 KRW	127,077 KRW	+18%

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Häufige Fragen

Ist UOB-Kay Hian Holdings (U10) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3.23 SGD gegenüber einem Kurs von 3.88 SGD — rund −17% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von U10?

Unser modellbasierter Fair Value für UOB-Kay Hian Holdings liegt bei 3.23 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.88 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von U10?

UOB-Kay Hian Holdings hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von UOB-Kay Hian Holdings (U10)?

UOB-Kay Hian Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 723M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von U10?

Die Nettomarge von UOB-Kay Hian Holdings liegt bei rund 33.1% — das Unternehmen behält damit etwa 33.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt UOB-Kay Hian Holdings eine Dividende?

UOB-Kay Hian Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.26% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.