UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED (U10) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SG · Marktkap. 3.8B SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.95 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.9839 SGD – 4.65 SGD · Fair‑Value‑Band 2.37 SGD – 3.95 SGD · der Kurs von 4.31 SGD notiert über dem Fair Value von 3.16 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED (U10) notiert aktuell bei 4.31 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.16 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 723M SGD bei einer Nettomarge von 33.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 138M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.37 SGD (Bear Case) bis 3.95 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.31 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, U10 ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5.33 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.7300 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UOB-Kay Hian Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Börsenmakler, Futures-Broker, strukturierte Kredite, Investmenthandel, Margenfinanzierung sowie Nominee- und Research-Dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UOB-Kay Hian Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Börsenmakler, Futures-Broker, strukturierte Kredite, Investmenthandel, Margenfinanzierung sowie Nominee- und Research-Dienstleistungen an. Es bietet Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen an, darunter Underwriting und Platzierung von Primär- und Sekundäraktien, Fusionen und Übernahmen sowie Compliance- und Finanzberatungsdienstleistungen. und fungiert als Kreditgeber und Arrangeur. Das Unternehmen bietet außerdem Anlegerschulung und Margenhandelsdienstleistungen an. Geschäfte und Handel mit Wertpapieren; Privatanleger und institutionelle Anleger; Strukturierte Finanzierungen wie Privatisierungsfinanzierungen und Kreditrestrukturierungsdienste sowie Kreditlösungen und Finanzierungsunterstützungsdienste; Geldverleihdienste; und Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen, einschließlich Vermögensallokationsstrategien, diskretionäres Portfoliomanagement, Vermögensverwaltungsplattformen und externe Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Produkte und Dienstleistungen an, darunter Aktien, Anleihen, Differenzkontrakte, täglich gehebelte Zertifikate, börsengehandelte Fonds, Futures und Optionen, gehebelte Devisen, Beratung und Investmentfonds. Das Unternehmen betreut Finanzinstitute, Fondsverwaltungsgesellschaften, Konzerne sowie vermögende Privatkunden und Privatkunden im Massenmarkt. Das Unternehmen ist in Singapur, Hongkong, Thailand, Malaysia, London, New Jersey, Toronto und international tätig. Das Unternehmen hieß früher Kay Hian Holdings Ltd. und änderte im Oktober 2000 seinen Namen in UOB-Kay Hian Holdings Limited. UOB-Kay Hian Holdings Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 620M SGD (FY2021) auf 624M SGD (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 239M SGD (+12.0%/Jahr seit FY2021).

U10 ist 27% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.