UBE Corporation (UBEOF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($19.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.24 – $16.77 · Fair‑Value‑Band $19.55 – $25.86 · der Kurs von $15.29 notiert unter dem Fair Value von $21.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

UBE Corporation (UBEOF) notiert aktuell bei $15.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UBE Corporation einen Umsatz von $462B bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $304B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.55 (Bear Case) bis $25.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.29 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, UBEOF ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($21.82) gegenüber Gewinnbasiert ($13.62). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UBE Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Material- und Maschinengeschäft in Japan, Asien, Europa, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Funktionsprodukte, Hochleistungsurethane, Pharmazeutika, Harze und chemische Produkte, Maschinen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UBE Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Material- und Maschinengeschäft in Japan, Asien, Europa, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Funktionsprodukte, Hochleistungsurethane, Pharmazeutika, Harze und chemische Produkte, Maschinen und Sonstiges tätig. Das Segment Functional Products bietet Polyimide, Trennmembranen, Keramik und Separatoren. Das Segment Hochleistungs-Urethane bietet Urethanharz-Zwischenprodukte, Elastomere und Beschichtungsprodukte. Das Segment Pharmaceuticals beschäftigt sich mit der Arzneimittelforschung sowie der Auftragsherstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Rohstoffen und Zwischenprodukten. Das Segment Harz- und Chemieprodukte bietet Verbundstoffe, Nylonpolymer, Caprolactam, Ammoniumsulfat, Industriechemikalien und Elastomere. Das Maschinensegment bietet Druckgussmaschinen, Extrusionspressen, Spritzgussmaschinen, Keramikmaschinen, chemische Ausrüstung, Brecher, Transportmaschinen, Staubentferner sowie Brücken, Stahlkonstruktionen usw. Das Segment „Sonstige“ befasst sich mit Stromversorgung, Immobilienverkauf, Vermietung und Verwaltung usw. Das Unternehmen war früher als Ube Industries, Ltd. bekannt. UBE Corporation wurde 1897 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minato, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UBE Corporation entwickelte sich von $655B (FY2022) auf $465B (FY2026), rund −8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $24.0B (−0.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.