UFP Technologies, Inc (UFPT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($234.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($97.11 bis $234.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $50.06 – $358.42 · Fair‑Value‑Band $97.11 – $234.83 · der Kurs von $314.01 notiert über dem Fair Value von $166.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

UFP Technologies, Inc (UFPT) notiert aktuell bei $314.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $166.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UFP Technologies, Inc einen Umsatz von $609M bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $134M. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $97.11 (Bear Case) bis $234.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $314.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, UFPT ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($161.45) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UFP Technologies, Inc. entwickelt und fertigt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für medizinische Geräte, sterile Verpackungen und andere kundenspezifische Produkte in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UFP Technologies, Inc. entwickelt und fertigt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für medizinische Geräte, sterile Verpackungen und andere kundenspezifische Produkte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Schutztücher für Roboterchirurgie, Patientenhandhabung und -komfort, fortschrittliche Wundversorgung, Infektionsprävention, Einwegartikel für chirurgische und endoskopische Eingriffe, Verpackungen für medizinische Geräte, orthopädische Implantate, Komponenten für Herzimplantate, Spenderspulen für Katheter und die Herstellung biopharmazeutischer Arzneimittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ausrüstungsschutz und Verpackungen für Schusswaffen, unbemannte Luftfahrzeuge/Drohnen, Waffensysteme, Kommunikationsgeräte für elektronische Geräte sowie Werkzeuge und Reparatursätze an. Kissen und Schutzverpackungen; Akustische und thermische Isolierkomponenten für Automobil, Luft- und Raumfahrt, Verbraucher und Industrie; Filterung für Kleinmotoren, Klimaanlagen, Luftbefeuchter, Kühlschränke, elektronische Luftreiniger, Umluftgeräte und Industriekompressoren; Flüssigkeitsmanagement; sowie Dichtungen und Dichtungen für die Automobilherstellung, die chemische Verarbeitung sowie für Bau- und Konstruktionsanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einheitliche und taktische Ausrüstung wie Rucksackgurte und -polster, einheitliche Knie- und Ellbogenschützer, Einsatzgürtel, Holster, Helmpolster und andere; Sport und Freizeit, einschließlich maßgefertigter Helmfutter, Sportstützen und Schuheinlagen; sowie Verkleidungs- und Strukturkomponenten, bestehend aus Ladeböden, Sonnenschutz, Gepäckablagen, Rückwand und Sitzlehnen. Das Unternehmen bedient die Märkte Medizin, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Verbraucher, Elektronik und Industrie. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über einen Direktvertrieb. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newburyport, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UFP Technologies, Inc entwickelte sich von $206M (FY2021) auf $603M (FY2025), rund +30.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $68.3M (+44.0%/Jahr seit FY2021).

UFPT ist 47% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.