Greencoat UK Wind PLC (UKW) Fair Value & Analyse

Versorger · GB · Marktkap. 2.3B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 140% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£1.41). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£1.41 bis £2.96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.8143 – £1.15 · Fair‑Value‑Band £1.41 – £2.96 · der Kurs von £1.05 notiert unter dem Fair Value von £2.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Greencoat UK Wind PLC (UKW) notiert aktuell bei £1.05, während unser modellbasierter Fair Value bei £2.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 140.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 85.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.7B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.41 (Bear Case) bis £2.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, UKW ist mit 140% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£4.60) gegenüber Multiplikatoren (£0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greencoat UK Wind PLC ist auf Infrastrukturinvestitionen im Bereich erneuerbare Energien, Windkraftanlagen sowie Onshore- und Offshore-Windparkprojekte mit einer Leistung von über 10 Megawatt spezialisiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greencoat UK Wind PLC ist auf Infrastrukturinvestitionen im Bereich erneuerbare Energien, Windkraftanlagen sowie Onshore- und Offshore-Windparkprojekte mit einer Leistung von über 10 Megawatt spezialisiert. Bei Offshore-Windparks strebt der Fonds eine Investition von 40 % des Bruttoinventarwerts beim Erwerb an und wenn ein Versorgungsunternehmen eine Kapitalbeteiligung für eine Sperrfrist behält. Der Fonds stellt sicher, dass die Summe aus kurzfristiger Akquisitionsfinanzierung und langfristiger Verschuldung jederzeit zwischen null und 40 % des Bruttoinventarwerts liegt, wobei die durchschnittliche Gesamtverschuldung längerfristig zwischen 20 % und 30 % liegt. Sie investiert bevorzugt in Projekte und Vermögenswerte mit Sitz im Vereinigten Königreich. Der Fonds strebt den Erwerb von 100 %, Mehrheits- oder Minderheitsanteilen an einzelnen Windparks an.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greencoat UK Wind PLC entwickelte sich von £377M (FY2021) auf £400M (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£193M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.