UNITEDLABELS Aktiengesellschaft (ULC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · DE · Marktkap. €6.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.06). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€1.06 bis €3.46). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.9260 – €3.74 · Fair‑Value‑Band €1.06 – €3.46 · der Kurs von €1.01 notiert unter dem Fair Value von €1.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

UNITEDLABELS Aktiengesellschaft (ULC) notiert aktuell bei €1.01, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UNITEDLABELS Aktiengesellschaft einen Umsatz von €19.7M bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €6.3M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.06 (Bear Case) bis €3.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.01 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, ULC ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€2.73) gegenüber Substanzwert (€0.4000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die UNITEDLABELS Aktiengesellschaft ist ein Anbieter von Markenprodukten für die Medien- und Unterhaltungsindustrie in Deutschland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die UNITEDLABELS Aktiengesellschaft ist ein Anbieter von Markenprodukten für die Medien- und Unterhaltungsindustrie in Deutschland und international. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Harry Potter, Paw Patrol, Peppa Pig, Playmobil, Batman, Superman, Peanuts, Hello Kitty, Pummel & Friends, Ralph Ruthe, C64, Looney Tunes, Sesame Street, Grüffelo, Kleiner Rabe Socke, Miraculous, Baby Shark, Mia&Me, SpongeBob, Tom & Jerry, Scooby Doo, The Flinstones, ACDC und KISS an. Es bietet Tassen, Schüsseln, Teller, Frühstückssets, Lunchboxen, Wasserflaschen, Thermobecher, Taschen, Rucksäcke, Sporttaschen, Notizbücher, Notizblöcke, College-Blöcke, Messroller, Etuis, Kosmetiktaschen, Schulanfang, Wecker, Kissen, Spardosen und Pyjamas. Die UNITEDLABELS Aktiengesellschaft wurde 1987 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Münster, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UNITEDLABELS Aktiengesellschaft entwickelte sich von €18.0M (FY2021) auf €21.5M (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.1M.

ULC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.