Kaldvik AS (UMB) Fair Value & Analyse
Technologie · Marktkap. 68,1 Mio. € · ISIN ES0105670006
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 250 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (€0.5300 bis €1.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
25‑Monats‑Spanne €3.08 – €4.98 · Fair‑Value‑Band €0.5300 – €1.14 · der Kurs von €3.08 notiert über dem Fair Value von €0.8800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Kaldvik AS (UMB) notiert aktuell bei €3.08, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.8800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kaldvik AS einen Umsatz von 17,3 Mio. € bei einer Nettomarge von -32.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 50.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -48.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 32,6 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.5300 (Bear Case) bis €1.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, UMB ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (€0.8400) gegenüber Substanzwert (€0.7100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Umbrella Global Energy, S.A. betreibt ein Wertschöpfungskettengeschäft für Photovoltaik-Solarenergie in Spanien, China und Chile. Das Unternehmen erzeugt erneuerbaren Strom. Darüber hinaus wird eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in öffentlichen und privaten Räumen entwickelt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Umbrella Global Energy, S.A. betreibt ein Wertschöpfungskettengeschäft für Photovoltaik-Solarenergie in Spanien, China und Chile. Das Unternehmen erzeugt erneuerbaren Strom. Darüber hinaus wird eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in öffentlichen und privaten Räumen entwickelt. und produziert fortschrittliche Ausrüstung für den solaren Eigenverbrauch von Wohngebäuden sowie für den gewerblichen und industriellen Bereich. Umbrella Global Energy, S.A. war früher als Umbrella Solar Investment, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2024 in Umbrella Global Energy, S.A.. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Valencia, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kaldvik AS entwickelte sich von €13.6M (FY2019) auf €24.2M (FY2023), rund +15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −€5.6M.
UMB ist 250% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Solar · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| First Solar, Inc FSLR | $210.10 | $392.12 | +87% |
| Nextpower Inc NXT | $103.67 | $69.61 | -33% |
| Waaree Energies Limited WAAREEENER | ₹2,624 | ₹2,709 | +3% |
| Tongwei Co 600438 | ¥12.89 | ¥12.13 | -6% |
| Jinko Solar Co 688223 | ¥4.16 | ¥6.47 | +56% |
| Enphase Energy, Inc ENPH | $39.25 | $24.15 | -38% |
| CSI Solar Co 688472 | ¥10.28 | ¥6.76 | -34% |
| Hengdian Group 002056 | ¥21.53 | ¥31.86 | +48% |
| Premier Energies Limited PREMIERENE | ₹1,017 | ₹648.94 | -36% |
| Trina Solar Co 688599 | ¥12.77 | ¥7.97 | -38% |
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Häufige Fragen
Ist Kaldvik AS (UMB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UMB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UMB?
Wie hoch ist der Umsatz von Kaldvik AS (UMB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UMB?
Zahlt Kaldvik AS eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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