Umiya Tubes Ltd (UMIYA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 430 Mio. ₹ (≈ 3,9 Mio. €) · ISIN INE173U01015

Was ist Umiya Tubes Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (17,26 ₹ bis 31,27 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,47 ₹ – 43,20 ₹ · Fair‑Value‑Band 17,26 ₹ – 31,27 ₹ · der Kurs von 24,81 ₹ notiert über dem Fair Value von 24,27 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Umiya Tubes Ltd (UMIYA) notiert aktuell bei 24,81 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,27 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,2 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 93,16 ₹ je Aktie; damit liegen 7 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,81 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,42 ₹, und 7 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Umiya Tubes Ltd einen Umsatz von 128 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 22,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 48,5 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,26 ₹ (Bear Case) bis 31,27 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,81 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, UMIYA ist mit −2 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9308 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (93,16 ₹) gegenüber Substanzwert (13,42 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Umiya Tubes Ltd entwickelte sich von 212 Mio. ₹ (FY2021) auf 128 Mio. ₹ (FY2025), rund −11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28,0 Mio. ₹ (+170,4 %/Jahr seit FY2021).

UMIYA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Steel · 400 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen