UMIYA (UMIYA) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹430M

U UMIYA UMIYA · BSE

Kurs₹33.22

Fair Value₹32.27

Potenzial-2.9%

Qualität62/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹23.27 – ₹41.27

Fair Value Stand: 06.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹19.79 – ₹43.20 · Fair‑Value‑Band ₹23.27 – ₹41.27 · der Kurs von ₹33.22 notiert über dem Fair Value von ₹32.27. Stand 06.07.2026.

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Analyse

UMIYA (UMIYA) notiert aktuell bei ₹33.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹32.27 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 2.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UMIYA einen Umsatz von ₹128M bei einer Nettomarge von 22.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹48.5M. Fundamentaldaten Stand 06.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹23.27 (Bear Case) bis ₹41.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹33.22 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹128M

Umsatzwachstum (J/J) -6.2%

Nettomarge 22.0%

Eigenkapitalrendite 14.2%

Free Cashflow −₹180M FY2025

KGV 24.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 22.7%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.37

Gewinnwachstum (J/J) +84.7%

Nettoverschuldung ₹48.5M FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 06.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UMIYA entwickelte sich von ₹212M (FY2021) auf ₹128M (FY2025) — rund −11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹28.0M (+170.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −11.9%/Jahr

FY21 ₹212M

FY22 ₹72.0M

FY23 ₹5.3M

FY24 ₹5.7M

FY25 ₹128M

Nettoergebnis +170.4%/Jahr

FY21 ₹524K

FY22 −₹40.8M

FY23 −₹34.0M

FY24 −₹17.3M

FY25 ₹28.0M

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UMIYA · Fair Value
₹32.27 −3%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "UMIYA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/UMIYA

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Häufige Fragen

Ist UMIYA (UMIYA) unterbewertet?

Stand 06.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹32.27 gegenüber einem Kurs von ₹33.22 — rund −3% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von UMIYA?

Unser modellbasierter Fair Value für UMIYA liegt bei ₹32.27 (Stand 06.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹33.22.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UMIYA?

UMIYA hat einen Qualitäts-Score von 62/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von UMIYA (UMIYA)?

UMIYA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹128M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von UMIYA?

Die Nettomarge von UMIYA liegt bei rund 22.0% — das Unternehmen behält damit etwa 22.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.