United Drilling Tools Limited (UNIDT) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. ₹4.4B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹163.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹146.77 – ₹566.78 · Fair‑Value‑Band ₹102.54 – ₹163.51 · der Kurs von ₹228.95 notiert über dem Fair Value von ₹130.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
United Drilling Tools Limited (UNIDT) notiert aktuell bei ₹228.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹130.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Drilling Tools Limited einen Umsatz von ₹1.8B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹16.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹102.54 (Bear Case) bis ₹163.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹228.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, UNIDT ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹227.84) gegenüber Dividendendiskontierung (₹27.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn UNIDT den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
United Drilling Tools Limited produziert und vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft OD-Anschlüsse und Mantelrohre, Seilwinden, Gasliftausrüstungen und Bohrlochwerkzeuge unter der Marke UDT in Indien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
United Drilling Tools Limited produziert und vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft OD-Anschlüsse und Mantelrohre, Seilwinden, Gasliftausrüstungen und Bohrlochwerkzeuge unter der Marke UDT in Indien und international. Das Unternehmen bietet unter anderem Leoparden, Mauersegler, Luchse und Pumas an; schlüsselfertige Installationsdienste, einschließlich der Bereitstellung von Servicewerkzeugen, Servicepersonal zur Überwachung des Aufbaus der Anschlüsse und des Betriebs des Rohrstrangs, Gewindeprüfung sowie Reparatur und Wartung aller Anschlüsse vor Ort; und Mantelrohre mit Verbindungsstücken, losen Verbindungsstücken und Verbindungsstückfertigung sowie Schweißdienstleistungen. Es bietet auch Seilwindeneinheiten an, darunter Slim Split, Flyline, Truckline, Landline, Scraping-Winde und Vermessungswinde; und Gasliftausrüstung, bestehend aus druckbetriebenen Injektions-Gasliftventilen (GLV), drahtgebundenen, rückholbaren Düsen- und Blindventilen, druckbetriebenen Schlauch-GLV, herkömmlichen Dornen und Seitentaschendornen, Riegeln, Lauf- und Zugwerkzeugen, Kickover-Werkzeugen und Schlauchrückschlagventilen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen austauschbare Hülsenstabilisatoren und integrierte Blattstabilisatoren an. Es beliefert die Öl- und Gas-, Bohr- und verwandte Industrie. Regierungsorganisationen; und privatwirtschaftliche Unternehmen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. United Drilling Tools Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von United Drilling Tools Limited entwickelte sich von ₹1.7B (FY2022) auf ₹1.8B (FY2026), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹190M (−21.5%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +8.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
UNIDT ist 43% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 192 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 488.45 MXN | -42% |
| Baker Hughes Company BKR | $64.28 | $32.40 | -50% |
| TechnipFMC plc FTI | $75.27 | $27.43 | -64% |
| Halliburton Company HAL | $33.29 | $21.50 | -35% |
| Tenaris S.A TS | $53.15 | $45.68 | -14% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥144.58 | ¥34.17 | -76% |
| Saipem SpA SPM | €4.56 | €2.72 | -40% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 334.40 | kr 224.63 | -33% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.02 | ¥12.64 | +5% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €202.00 | €95.01 | -53% |
United Drilling Tools Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist United Drilling Tools Limited (UNIDT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UNIDT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UNIDT?
Wie hoch ist der Umsatz von United Drilling Tools Limited (UNIDT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UNIDT?
Zahlt United Drilling Tools Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
United Drilling Tools Limited beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.