Uniphar plc (UPR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IE · Marktkap. €1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€1.91 bis €5.41). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.93 – €4.96 · Fair‑Value‑Band €1.91 – €5.41 · der Kurs von €4.74 notiert über dem Fair Value von €3.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Uniphar plc (UPR) notiert aktuell bei €4.74, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Uniphar plc einen Umsatz von €3.1B bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €171M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.91 (Bear Case) bis €5.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.74 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, UPR ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€3.92) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Uniphar plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als diversifiziertes Gesundheitsdienstleistungsunternehmen in der Republik Irland, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Uniphar Medtech, Uniphar Pharma und Uniphar Supply Chain & Retail.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Uniphar plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als diversifiziertes Gesundheitsdienstleistungsunternehmen in der Republik Irland, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Uniphar Medtech, Uniphar Pharma und Uniphar Supply Chain & Retail. Das Unternehmen bietet Herstellern medizinischer Geräte Vertriebs-, Marketing-, Service-, Qualitäts-, Compliance-, regulatorische Unterstützungs- und Vertriebsdienstleistungen an. hochwertige Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus eines pharmazeutischen Produkts; und medizinisches Fachpersonal mit Zugang zu Medikamenten, die nicht über herkömmliche Kanäle bezogen werden können. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vor- und Großhandelsvertrieb von Pharma-, Gesundheits- und Tiergesundheitsprodukten an Apotheken, Krankenhäuser und Tierärzte tätig. betreibt ein Netzwerk von Apotheken unter den Marken Life, Allcare, Hickey's und McCauley. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Apothekenunterstützung, pharmazeutische Lieferkette und Dienstleistungen, Vertrieb medizinischer Geräte, spezialisierte Krankenpflege und Infusion, Outsourcing und Ressourcenbeschaffung, Gesundheitstechnologie, medizinische Angelegenheiten, Online-Apotheke und Produktförderung, pharmazeutischen Großhändler, Einzelhandelsapothekensoftware und -technologie sowie Telekommunikationsunterstützungsdienste sowie spezialisierte Anbieter von Arzneimitteln. Uniphar plc wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Uniphar plc entwickelte sich von €1.9B (FY2021) auf €3.1B (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €51.1M (+1.5%/Jahr seit FY2021).

UPR ist 22% überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.