Eureka Design Public Company Limited (UREKA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Eureka Design Public Company Limited THB 0,41, Kurs THB 0,32, Potenzial +28,1 %, Qualität 38 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne THB 0,2700 – THB 3,94 · Fair‑Value‑Band THB 0,1600 – THB 0,5500 · der Kurs von THB 0,3200 notiert unter dem Fair Value von THB 0,4100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.
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Eureka Design Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von Leitungswasser in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Herstellung und Verkauf von Leitungswasser tätig.
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Segmente Produktion und Vertrieb von Kunststoffpellets. Es ist im Vertrieb von elektronischen Bauteilen und Videoüberwachung tätig; sowie Herstellung und Verkauf von Energie und recyceltem Kunststoff. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pathum Thani, Thailand.
Aktienanalyse
Eureka Design Public Company Limited (UREKA) notiert aktuell bei THB 0,3200, während unser modellbasierter Fair Value bei THB 0,4100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel THB 0,9050 je Aktie; damit liegen 5 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von THB 0,3200.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit THB 0,2550, und 2 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Eureka Design Public Company Limited entwickelte sich von THB 96,0 Mio. (FY2021) auf THB 212 Mio. (FY2025), rund +21,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei THB 13,9 Mio. (−10,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: THB 0,1600 bis THB 0,5500, der Kurs von THB 0,3200 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, UREKA ist mit 28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value THB 0,4100
SpanneTHB 0,1600 bis THB 0,5500
Kurs THB 0,3200 · Potenzial +28,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (THB 0,0086 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in THB ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in THB: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−18,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−18,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−316 % → 10 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 15,8 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Konglomerate · 304 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Eureka Design Public Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/UREKA
Häufige Fragen
Ist Eureka Design Public Company Limited (UREKA) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf THB 0,4100 gegenüber einem Kurs von THB 0,3200, rund +28 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von UREKA?
Unser modellbasierter Fair Value für Eureka Design Public Company Limited liegt bei THB 0,4100 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: THB 0,3200.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UREKA?
Eureka Design Public Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von THB 0,4100 (Stand 07.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von THB 0,1600 bis THB 0,5500. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Eureka Design Public Company Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei THB 0,4100, gegenüber einem Kurs von THB 0,3200 rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von THB 0,1600 bis THB 0,5500. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Eureka Design Public Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund THB 178 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Eureka Design Public Company Limited liegt er bei THB 0,4100 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei THB 0,3200. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen in 5 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Eureka Design Public Company Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert UREKA unter dem berechneten Fair Value: Kurs THB 0,3200, Fair Value THB 0,4100, rund +28 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von UREKA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (THB 0,3200), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (THB 0,4100). Bei Eureka Design Public Company Limited liegen zwischen beiden THB 0,0900 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Eureka Design Public Company Limited wert?
An der Börse wird Eureka Design Public Company Limited mit rund THB 678 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das THB 0,3200; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von THB 0,4100 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu UREKA?
Unsere Modelle spannen für Eureka Design Public Company Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario THB 0,1600, mittleres THB 0,4100, optimistisches THB 0,5500 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs THB 0,3200). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von UREKA?
Eureka Design Public Company Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,0 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von THB 0,4100 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn: 36,3. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 3,8, EV/EBITDA 14,1.
Wie solide ist die Bilanz von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Eureka Design Public Company Limited (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist UREKA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Eureka Design Public Company Limited notiert bei THB 0,3200, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von THB 0,4700 und 19 % über dem Tief von THB 0,2700 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von THB 0,4100.
Welche Aktien sind mit Eureka Design Public Company Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, Swire Pacific Limited, SGH Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Eureka Design Public Company Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs THB 0,3200, berechneter Fair Value THB 0,4100 (+28 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von UREKA berechnet?
Wir rechnen Eureka Design Public Company Limited mit 7 Modellen aus 5 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von THB 0,4100 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Eureka Design Public Company Limited liegt aktuell 22 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei THB 0,3200. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei THB 0,4100, das sind rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Eureka Design Public Company Limited jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (THB 0,1600 bis THB 0,5500). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Eureka Design Public Company Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Die Marktkapitalisierung von Eureka Design Public Company Limited beträgt THB 678 Mio. (≈ 18,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Eureka Design Public Company Limited liegt bei 3,80 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Der Gewinn je Aktie von Eureka Design Public Company Limited beträgt THB 0,0100 (Kurs ÷ EPS = KGV 32,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Die Nettomarge von Eureka Design Public Company Limited liegt bei 10,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Eureka Design Public Company Limited liegt bei 1,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Eureka Design Public Company Limited bei 2,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Die operative Marge von Eureka Design Public Company Limited liegt bei 24,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Der Umsatz von Eureka Design Public Company Limited wächst um −35,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Der Gewinn je Aktie von Eureka Design Public Company Limited wächst um +16,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Der freie Cashflow von Eureka Design Public Company Limited beträgt −THB 2,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Eureka Design Public Company Limited (UREKA)?
Die Nettoverschuldung von Eureka Design Public Company Limited beträgt THB 267 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Eureka Design Public Company Limited in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Eureka Design Public Company Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
07.11.2026