Urteste S.A (URT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · PL · Marktkap. 73.3M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.04 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (12/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (6.89 PLN bis 13.04 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 28.40 PLN – 180.00 PLN · Fair‑Value‑Band 6.89 PLN – 13.04 PLN · der Kurs von 44.60 PLN notiert über dem Fair Value von 10.44 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Urteste S.A (URT) notiert aktuell bei 44.60 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.44 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 12/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2.5M PLN. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.0%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.89 PLN (Bear Case) bis 13.04 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44.60 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, URT ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Urteste S.A. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung diagnostischer Tests für Krebserkrankungen. Es bietet diagnostische Tests für Bauchspeicheldrüse, Prostata, Niere, Dickdarm, Leber, Gallenwege, Gallenwege, Magen, Lunge, Speiseröhre, Eierstöcke, Endometrium, Blut, Brust und Gehirn.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Urteste S.A. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung diagnostischer Tests für Krebserkrankungen. Es bietet diagnostische Tests für Bauchspeicheldrüse, Prostata, Niere, Dickdarm, Leber, Gallenwege, Gallenwege, Magen, Lunge, Speiseröhre, Eierstöcke, Endometrium, Blut, Brust und Gehirn. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Danzig, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Urteste S.A entwickelte sich von 0 PLN (FY2021) auf 22.0K PLN (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6.0M PLN.

URT ist 77% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.