USA Compression Partners, LP (USAC) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $3.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.20 bis $17.57). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.97 – $30.30 · Fair‑Value‑Band $6.20 – $17.57 · der Kurs von $25.82 notiert über dem Fair Value von $10.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

USA Compression Partners, LP (USAC) notiert aktuell bei $25.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte USA Compression Partners, LP einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 84.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.5B. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.20 (Bear Case) bis $17.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, USAC ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($27.84) gegenüber Wachstums-DCF ($0.9600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

USA Compression Partners, LP bietet Erdgaskompressionsdienste in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Kompressionsdienstleistungen für Ölunternehmen und unabhängige Produzenten, Verarbeiter, Sammler und Transporteure von Erdgas und Rohöl sowie für Infrastrukturanwendungen, einschließlich zentralisierter Erdgassammelsysteme und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

USA Compression Partners, LP bietet Erdgaskompressionsdienste in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Kompressionsdienstleistungen für Ölunternehmen und unabhängige Produzenten, Verarbeiter, Sammler und Transporteure von Erdgas und Rohöl sowie für Infrastrukturanwendungen, einschließlich zentralisierter Erdgassammelsysteme und -verarbeitungsanlagen sowie Gasliftanwendungen in Rohölquellen. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem eine Flotte von Geräten, um Erdgasaufbereitungsdienstleistungen wie die Entfernung von Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff sowie die Kühlung und Entwässerung von Erdgas für Erdgasproduzenten und Midstream-Unternehmen anzubieten. Zum 31. Dezember 2025 verfügt das Unternehmen über 3,9 Millionen PS in seiner Flotte. USA Compression Partners, LP wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von USA Compression Partners, LP entwickelte sich von $633M (FY2021) auf $998M (FY2025), rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $111M (+81.4%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• USA Compression Partners LP (USAC) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Revenue Surges 37% on ... Yahoo Finance · 04.08.2026
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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.