Uzin Utz SE (UZU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · DE · Marktkap. €305M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€46.99 bis €111.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €36.20 – €81.25 · Fair‑Value‑Band €46.99 – €111.42 · der Kurs von €60.60 notiert unter dem Fair Value von €77.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Uzin Utz SE (UZU) notiert aktuell bei €60.60, während unser modellbasierter Fair Value bei €77.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Uzin Utz SE einen Umsatz von €506M bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €35.3M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €46.99 (Bear Case) bis €111.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €60.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, UZU ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€89.14) gegenüber Dividendendiskontierung (€23.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Uzin Utz SE entwickelt, produziert und vertreibt bauchemische Produktsysteme in Deutschland, den USA, den Niederlanden und international. Das Unternehmen ist über Deutschland tätig – Maschinen und Werkzeuge; Deutschland – Oberflächenpflege und -veredelung; USA; Niederlande; Westeuropa; Süd-/Osteuropa; und alle anderen Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Uzin Utz SE entwickelt, produziert und vertreibt bauchemische Produktsysteme in Deutschland, den USA, den Niederlanden und international. Das Unternehmen ist über Deutschland tätig – Maschinen und Werkzeuge; Deutschland – Oberflächenpflege und -veredelung; USA; Niederlande; Westeuropa; Süd-/Osteuropa; und alle anderen Segmente. Das Unternehmen bietet Verlegesysteme für Böden, Parkett, Fliesen und Natursteinprodukte an. Darüber hinaus werden Produktsysteme für die Verlegung von Bodenbelägen angeboten; Produkte zur Oberflächenpflege und -veredelung; Maschinen und Spezialwerkzeuge; Produkte; Hochleistungs-Trockenklebstoffe; und Reinigungs- und Wartungsprodukte sowie bodenbezogene Dienstleistungen. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft die Vermietung von Geschäftsräumen; Verlegen von Bodensystemprodukten für Harzböden; und Herstellung von Installationssystemen sowie Maschinen und Werkzeugen. Sie vermarktet ihre Produkte unter den Markennamen UZIN, WOLFF, PALLMANN, Arturo, Codex und Pajarito. Die Uzin Utz SE wurde 1911 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Ulm, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Uzin Utz SE entwickelte sich von €440M (FY2021) auf €505M (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €26.4M (−5.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.