Vadilal Industries Limited (VADILALIND) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹44.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5,365). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1,741 bis ₹5,365). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹851.36 – ₹7,781 · Fair‑Value‑Band ₹1,741 – ₹5,365 · der Kurs von ₹7,411 notiert über dem Fair Value von ₹3,417. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vadilal Industries Limited (VADILALIND) notiert aktuell bei ₹7,411, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3,417 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vadilal Industries Limited einen Umsatz von ₹15.0B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,741 (Bear Case) bis ₹5,365 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹7,411 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, VADILALIND ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹4,403) gegenüber Dividendendiskontierung (₹337.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vadilal Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eis in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vadilal Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eis in Indien und international. Das Unternehmen bietet aromatisierte Milch unter der Marke Power Sip an; gefrorene Desserts; verarbeitete Lebensmittelprodukte wie gefrorenes Obst, Gemüse, Fruchtfleisch sowie ess- und servierfertige Produkte usw.; und andere Milchprodukte sowie Paneer- und Ghee-Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Geldwechsel- und Chemiegeschäft tätig. Vadilal Industries Limited wurde 1907 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vadilal Industries Limited entwickelte sich von ₹7.0B (FY2022) auf ₹15.0B (FY2026), rund +21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.6B (+36.5%/Jahr seit FY2022).

VADILALIND ist 54% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.